| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
AH Fonds commercial | 314 790.00 | 314 790.00 | | 314 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 284 274.00 | 1 149 656.00 | 134 617.00 | 1 284 274.00 |
AN Terrains | 860 271.00 | 433 637.00 | 426 634.00 | 860 271.00 |
AP Constructions | 17 518 825.00 | 11 803 458.00 | 5 715 366.00 | 17 518 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 091 482.00 | 53 603 075.00 | 10 488 406.00 | 64 091 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 458.00 | 776 834.00 | 113 624.00 | 890 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490 590.00 | | 2 490 590.00 | 2 490 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 174 693.00 | 68 805 453.00 | 19 369 239.00 | 88 174 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 495 651.00 | 953 300.00 | 12 542 350.00 | 13 495 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 458 981.00 | 158 687.00 | 2 300 294.00 | 2 458 981.00 |
BT Marchandises | 883 458.00 | 79 485.00 | 803 973.00 | 883 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 924.00 | | 74 924.00 | 74 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 849 881.00 | 544.00 | 51 849 337.00 | 51 849 881.00 |
BZ Autres créances | 3 189 832.00 | 15 266.00 | 3 174 565.00 | 3 189 832.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 961 107.00 | 1 207 284.00 | 70 753 822.00 | 71 961 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 145 177.00 | 70 012 738.00 | 90 132 438.00 | 160 145 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 363 575.00 | 31 363 575.00 | | 31 363 575.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136 357.00 | 3 136 358.00 | | 3 136 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 066.00 | 512 066.00 | | 512 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 744.00 | | |
DG Autres réserves | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
DH Report à nouveau | 292 062.00 | 95 341.00 | | 292 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 445 833.00 | 7 415 216.00 | | 6 445 833.00 |
DK Provisions réglementées | 2 316 882.00 | 2 129 308.00 | | 2 316 882.00 |
DL TOTAL (I) | 44 081 393.00 | 44 661 608.00 | | 44 081 393.00 |
DP Provisions pour risques | 1 784 699.00 | 1 869 082.00 | | 1 784 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 119 177.00 | 4 111 543.00 | | 4 119 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 903 876.00 | 5 980 625.00 | | 5 903 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 182.00 | 65 285.00 | | 127 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 573 945.00 | 23 066 148.00 | | 29 573 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 010 959.00 | 5 746 822.00 | | 6 010 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 738.00 | 1 453 126.00 | | 921 738.00 |
EA Autres dettes | 3 491 106.00 | 2 267.00 | | 3 491 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 124 931.00 | 30 333 648.00 | | 40 124 931.00 |
ED (V) | 22 237.00 | 52 413.00 | | 22 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 132 438.00 | 81 028 294.00 | | 90 132 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 091 347.00 | 2 413 574.00 | 16 504 922.00 | 14 091 347.00 |
FD Production vendue biens | 64 100 549.00 | 113 086 973.00 | 177 187 522.00 | 64 100 549.00 |
FG Production vendue services | 1 329 794.00 | 2 690 430.00 | 4 020 225.00 | 1 329 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 521 691.00 | 118 190 978.00 | 197 712 670.00 | 79 521 691.00 |
FM Production stockée | | | 706 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 365 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 514 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 303 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 066 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 117 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 183 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 711 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 330 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 792 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 761 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 985 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 192 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 982.00 | |
GE Autres charges | | | 10 520 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 784 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 519 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 519 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 6 889.00 | | 1 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 681 310.00 | 596 906.00 | | 681 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682 885.00 | 603 795.00 | | 682 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 471.00 | 18 273.00 | | 6 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 801 353.00 | 1 939 932.00 | | 801 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807 975.00 | 1 958 205.00 | | 807 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 089.00 | -1 354 410.00 | | -125 089.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 461.00 | 606 673.00 | | 386 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 707.00 | 1 624 779.00 | | 561 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 986 816.00 | 188 842 009.00 | | 213 986 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 540 982.00 | 181 426 793.00 | | 207 540 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 445 833.00 | 7 415 216.00 | | 6 445 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 508 180.00 | | 8 760 103.00 | 85 508 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 766 607.00 | 3 326 982.00 | 88 174 693.00 | 2 766 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | 2 323 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766 607.00 | 3 313 982.00 | 85 851 628.00 | 2 766 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 072.00 | | 158 992.00 | 2 177 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 331 107.00 | | 8 601 111.00 | 83 331 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 332 561.00 | 3 985 927.00 | 3 513 035.00 | 68 332 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 152 924.00 | 48 522.00 | 13 000.00 | 2 152 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 179 636.00 | 3 937 404.00 | 3 500 035.00 | 66 179 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 129 308.00 | 801 353.00 | 613 779.00 | 2 129 308.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 980 624.00 | 50 982.00 | 127 730.00 | 5 980 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 042 161.00 | 1 191 473.00 | 1 042 161.00 | 1 042 161.00 |
6T Sur comptes clients | 487.00 | 544.00 | 487.00 | 487.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 993.00 | | 44 726.00 | 59 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 643.00 | 1 192 017.00 | 1 087 376.00 | 1 102 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 212 575.00 | 2 044 353.00 | 1 828 885.00 | 9 212 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 243 000.00 | 1 147 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 801 353.00 | 681 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 573 945.00 | 29 573 945.00 | | 29 573 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462 946.00 | 2 462 946.00 | | 2 462 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 222 655.00 | 2 222 655.00 | | 2 222 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 921 738.00 | 921 738.00 | | 921 738.00 |
UX Autres créances clients | 51 849 228.00 | 51 849 228.00 | | 51 849 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 492.00 | 300.00 | 4 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VB T. V. A. | 1 077 881.00 | 1 077 881.00 | | 1 077 881.00 |
VC Groupe et associés | 791 110.00 | 791 110.00 | | 791 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
VI Groupe et associés | 3 491 106.00 | 3 491 106.00 | | 3 491 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 616 955.00 | 616 955.00 | | 616 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 036 263.00 | 1 036 263.00 | | 1 036 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 591.00 | 694 591.00 | | 694 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 039 714.00 | 55 039 414.00 | 300.00 | 55 039 714.00 |
VW T.V.A. | 289 093.00 | 289 093.00 | | 289 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 124 931.00 | 40 124 931.00 | | 40 124 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 415.00 | | | 415.00 |