| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
AH Fonds commercial | 314 790.00 | 314 790.00 | | 314 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 614 990.00 | 1 355 872.00 | 259 119.00 | 1 614 990.00 |
AN Terrains | 899 147.00 | 581 009.00 | 318 138.00 | 899 147.00 |
AP Constructions | 19 641 976.00 | 13 991 395.00 | 5 650 580.00 | 19 641 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 569 518.00 | 52 953 448.00 | 16 616 070.00 | 69 569 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 733.00 | 907 771.00 | 296 962.00 | 1 204 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 586 080.00 | | 4 586 080.00 | 4 586 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 555 235.00 | 70 828 285.00 | 27 726 949.00 | 98 555 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 121 682.00 | 1 921 132.00 | 26 200 549.00 | 28 121 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 015 848.00 | 330 073.00 | 2 685 774.00 | 3 015 848.00 |
BT Marchandises | 1 078 789.00 | 33 486.00 | 1 045 304.00 | 1 078 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 278 132.00 | 1 003.00 | 56 277 129.00 | 56 278 132.00 |
BZ Autres créances | 1 327 872.00 | 4 180.00 | 1 323 692.00 | 1 327 872.00 |
CF Disponibilités | 10 004 176.00 | | 10 004 176.00 | 10 004 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 852 684.00 | 2 289 875.00 | 97 562 809.00 | 99 852 684.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 444 743.00 | 73 118 160.00 | 125 326 582.00 | 198 444 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 363 575.00 | 31 363 575.00 | | 31 363 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136 357.00 | 3 136 357.00 | | 3 136 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 066.00 | 512 066.00 | | 512 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 360.00 | 24 360.00 | | 24 360.00 |
DH Report à nouveau | -5 926 921.00 | 737 973.00 | | -5 926 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 000 767.00 | -7 042 913.00 | | -5 000 767.00 |
DK Provisions réglementées | 4 885 803.00 | 3 570 873.00 | | 4 885 803.00 |
DL TOTAL (I) | 28 994 472.00 | 32 302 291.00 | | 28 994 472.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323 570.00 | 1 756 246.00 | | 1 323 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 010 240.00 | 4 188 574.00 | | 4 010 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 333 810.00 | 5 944 820.00 | | 5 333 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 667 817.00 | 41 653 386.00 | | 34 667 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 794 250.00 | 7 036 502.00 | | 7 794 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577 087.00 | 1 413 602.00 | | 1 577 087.00 |
EA Autres dettes | 46 864 485.00 | 30 357 336.00 | | 46 864 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 903 640.00 | 80 463 615.00 | | 90 903 640.00 |
ED (V) | 94 660.00 | 104 448.00 | | 94 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 326 582.00 | 118 815 173.00 | | 125 326 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 903 640.00 | 80 463 615.00 | | 90 903 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 789.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 422 024.00 | 2 327 087.00 | 10 749 111.00 | 8 422 024.00 |
FD Production vendue biens | 98 738 189.00 | 152 596 028.00 | 251 334 217.00 | 98 738 189.00 |
FG Production vendue services | 1 064 492.00 | 2 146 598.00 | 3 211 091.00 | 1 064 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 224 706.00 | 157 069 714.00 | 265 294 420.00 | 108 224 706.00 |
FM Production stockée | | | -974 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 100 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 670 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 312 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -899 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 036 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 096 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 922 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 238 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 353 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 706 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 285 694.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 509.00 | |
GE Autres charges | | | 22 849 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 172 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 501 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 495 901.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 611.00 | 22 397.00 | | 24 611.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 13 556 082.00 | 14 102 543.00 | | 13 556 082.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 657 741.00 | 21 162 597.00 | | 22 657 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 91 053.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 513.00 | 408 240.00 | | 500 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 514.00 | 499 293.00 | | 500 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 910.00 | 132 620.00 | | 16 910.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 692 645.00 | 1 421 247.00 | | 1 692 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 709 555.00 | 1 553 868.00 | | 1 709 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209 041.00 | -1 054 574.00 | | -1 209 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 704 176.00 | -1 502 919.00 | | -3 704 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 177 387.00 | 261 732 608.00 | | 281 177 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 178 155.00 | 268 775 521.00 | | 286 178 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 000 767.00 | -7 042 913.00 | | -5 000 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 076 453.00 | | 11 498 228.00 | 91 076 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 785 064.00 | 234 383.00 | 98 555 235.00 | 3 785 064.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | 2 653 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 785 064.00 | 233 265.00 | 95 901 454.00 | 3 785 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 596 120.00 | | 58 779.00 | 2 596 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 480 333.00 | | 11 439 449.00 | 88 480 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 785 064.00 | | | 3 785 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 339 374.00 | 5 706 383.00 | 217 472.00 | 65 339 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282 500.00 | 113 279.00 | 1 118.00 | 2 282 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 056 874.00 | 5 593 104.00 | 216 354.00 | 63 056 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 570 873.00 | 1 692 646.00 | 377 715.00 | 3 570 873.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 944 820.00 | 236 509.00 | 469 500.00 | 5 944 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 875 544.00 | 2 284 691.00 | 1 875 544.00 | 1 875 544.00 |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 1 003.00 | 1 440.00 | 1 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 881 164.00 | 2 285 695.00 | 1 876 984.00 | 1 881 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 396 857.00 | 4 214 850.00 | 2 724 200.00 | 11 396 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 522 204.00 | 2 223 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 692 646.00 | 500 513.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 667 817.00 | 34 667 817.00 | | 34 667 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 069 018.00 | 3 069 018.00 | | 3 069 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 660 313.00 | 2 660 313.00 | | 2 660 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 577 088.00 | 1 577 088.00 | | 1 577 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
UX Autres créances clients | 56 276 928.00 | 56 276 928.00 | | 56 276 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 635.00 | 300.00 | 11 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VB T. V. A. | 1 100 580.00 | 1 100 580.00 | | 1 100 580.00 |
VC Groupe et associés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VI Groupe et associés | 46 852 045.00 | 46 852 045.00 | | 46 852 045.00 |
VP Divers | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871 663.00 | 871 663.00 | | 871 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 528.00 | 170 528.00 | | 170 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 606 004.00 | 57 605 704.00 | 300.00 | 57 606 004.00 |
VW T.V.A. | 1 193 257.00 | 1 193 257.00 | | 1 193 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 903 640.00 | 90 903 640.00 | | 90 903 640.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 731 772.00 | 1 438 720.00 | | 1 731 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 631 719.00 | 823 202.00 | | 631 719.00 |
ST Autres comptes | 11 779 773.00 | 9 775 355.00 | | 11 779 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 514 020.00 | 2 663 719.00 | | 2 514 020.00 |
YT Sous‐traitance | 13 793 418.00 | 12 513 981.00 | | 13 793 418.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 203 326.00 | 6 539 868.00 | | 5 203 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 494 709.00 | 914 634.00 | | 494 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 226 481.00 | 2 353 355.00 | | 2 226 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 420 841.00 | 53 312 542.00 | | 61 420 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 761 873.00 | 46 452 428.00 | | 49 761 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 922 258.00 | 32 316 127.00 | | 33 922 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 601.00 | | | 601.00 |