| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
AH Fonds commercial | 314 790.00 | 314 790.00 | | 314 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 352 669.00 | 1 144 241.00 | 208 427.00 | 1 352 669.00 |
AN Terrains | 899 146.00 | 480 077.00 | 419 068.00 | 899 146.00 |
AP Constructions | 17 959 041.00 | 11 950 638.00 | 6 008 402.00 | 17 959 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 516 622.00 | 49 005 670.00 | 12 510 952.00 | 61 516 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 733.00 | 800 553.00 | 221 180.00 | 1 021 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 255 633.00 | | 5 255 633.00 | 5 255 633.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 89 043 637.00 | 64 419 973.00 | 24 623 664.00 | 89 043 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 798 786.00 | 1 157 106.00 | 15 641 679.00 | 16 798 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 508 090.00 | 185 788.00 | 3 322 301.00 | 3 508 090.00 |
BT Marchandises | 671 222.00 | 13 009.00 | 658 213.00 | 671 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 973.00 | | 33 973.00 | 33 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 549 053.00 | 1 090.00 | 55 547 962.00 | 55 549 053.00 |
BZ Autres créances | 2 836 484.00 | 15 266.00 | 2 821 218.00 | 2 836 484.00 |
CF Disponibilités | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 401 178.00 | 1 372 262.00 | 78 028 915.00 | 79 401 178.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 457 825.00 | 65 792 235.00 | 102 665 589.00 | 168 457 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 363 575.00 | 31 363 575.00 | | 31 363 575.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 136 357.00 | 3 136 357.00 | | 3 136 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 066.00 | 512 066.00 | | 512 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 488.00 | 14 616.00 | | 19 488.00 |
DH Report à nouveau | 460 309.00 | 292 062.00 | | 460 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 241 614.00 | 6 445 833.00 | | 6 241 614.00 |
DK Provisions réglementées | 2 529 114.00 | 2 316 882.00 | | 2 529 114.00 |
DL TOTAL (I) | 44 262 525.00 | 44 081 393.00 | | 44 262 525.00 |
DP Provisions pour risques | 1 854 166.00 | 1 784 699.00 | | 1 854 166.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 242 435.00 | 4 119 177.00 | | 4 242 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 096 601.00 | 5 903 876.00 | | 6 096 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 683.00 | 127 182.00 | | 38 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 876 340.00 | 29 573 945.00 | | 31 876 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 734 471.00 | 6 010 959.00 | | 5 734 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 475 356.00 | 921 738.00 | | 1 475 356.00 |
EA Autres dettes | 13 096 828.00 | 3 491 106.00 | | 13 096 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 221 680.00 | 40 124 931.00 | | 52 221 680.00 |
ED (V) | 84 782.00 | 22 237.00 | | 84 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 665 589.00 | 90 132 438.00 | | 102 665 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 042 325.00 | 1 467 760.00 | 14 510 086.00 | 13 042 325.00 |
FD Production vendue biens | 68 954 227.00 | 135 660 631.00 | 204 614 858.00 | 68 954 227.00 |
FG Production vendue services | 962 360.00 | 3 005 917.00 | 3 968 277.00 | 962 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 958 912.00 | 140 134 309.00 | 223 093 222.00 | 82 958 912.00 |
FM Production stockée | | | 1 398 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 090 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 970 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 515 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 535 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 689 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 784 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 347 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 782 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 208 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 336 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 356 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 129.00 | |
GE Autres charges | | | 12 016 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 687 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 283 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 364.00 | 1 575.00 | | 3 364.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 786 095.00 | 681 310.00 | | 786 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 459.00 | 682 885.00 | | 789 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 150.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 751.00 | 6 471.00 | | 32 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 944 299.00 | 801 353.00 | | 944 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 978 250.00 | 807 975.00 | | 978 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 790.00 | -125 089.00 | | -188 790.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 017.00 | 386 461.00 | | 239 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 385 988.00 | 561 707.00 | | -1 385 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 760 015.00 | 213 986 816.00 | | 240 760 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 518 401.00 | 207 540 982.00 | | 234 518 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 241 614.00 | 6 445 833.00 | | 6 241 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 174 693.00 | | 11 643 549.00 | 88 174 693.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 177 617.00 | 8 596 987.00 | 89 043 637.00 | 2 177 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 73 839.00 | 2 391 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 617.00 | 8 523 148.00 | 86 652 177.00 | 2 177 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323 064.00 | | 142 234.00 | 2 323 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 851 628.00 | | 11 501 314.00 | 85 851 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 805 453.00 | 4 336 591.00 | 8 722 072.00 | 68 805 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 188 447.00 | 68 424.00 | 73 839.00 | 2 188 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 617 006.00 | 4 268 166.00 | 8 648 232.00 | 66 617 006.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 316 882.00 | 944 299.00 | 732 066.00 | 2 316 882.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 903 876.00 | 256 129.00 | 63 405.00 | 5 903 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 191 473.00 | 1 355 905.00 | 1 191 473.00 | 1 191 473.00 |
6T Sur comptes clients | 544.00 | 546.00 | | 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 207 284.00 | 1 356 451.00 | 1 191 473.00 | 1 207 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 428 043.00 | 2 556 880.00 | 1 986 945.00 | 9 428 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 612 580.00 | 1 200 849.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 944 299.00 | 786 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 876 340.00 | 31 876 340.00 | | 31 876 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 429 865.00 | 2 429 865.00 | | 2 429 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992 643.00 | 1 992 643.00 | | 1 992 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 475 356.00 | 1 475 356.00 | | 1 475 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UX Autres créances clients | 55 547 744.00 | 55 547 744.00 | | 55 547 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 7 892.00 | 300.00 | 8 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VB T. V. A. | 1 105 810.00 | 1 105 810.00 | | 1 105 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 912.00 | 1 397 912.00 | | 1 397 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VI Groupe et associés | 13 096 493.00 | 13 096 493.00 | | 13 096 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 412.00 | 748 412.00 | | 748 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 515.00 | 320 515.00 | | 320 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 385 538.00 | 58 385 238.00 | 300.00 | 58 385 538.00 |
VW T.V.A. | 563 550.00 | 563 550.00 | | 563 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 221 680.00 | 52 221 680.00 | | 52 221 680.00 |