| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 724 000.00 | 724 000.00 | | 724 000.00 |
AH Fonds commercial | 314 790.00 | 314 790.00 | | 314 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 557 329.00 | 1 243 709.00 | 313 619.00 | 1 557 329.00 |
AN Terrains | 899 146.00 | 533 254.00 | 365 892.00 | 899 146.00 |
AP Constructions | 18 321 599.00 | 12 984 144.00 | 5 337 455.00 | 18 321 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 810 113.00 | 48 691 423.00 | 15 118 689.00 | 63 810 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 404.00 | 848 051.00 | 228 352.00 | 1 076 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 373 068.00 | | 4 373 068.00 | 4 373 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 076 452.00 | 65 339 374.00 | 25 737 078.00 | 91 076 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 647 056.00 | 1 513 180.00 | 18 133 875.00 | 19 647 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 964 554.00 | 320 414.00 | 4 644 139.00 | 4 964 554.00 |
BT Marchandises | 582 811.00 | 41 948.00 | 540 862.00 | 582 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 108 645.00 | 1 440.00 | 67 107 205.00 | 67 108 645.00 |
BZ Autres créances | 2 483 862.00 | 4 180.00 | 2 479 682.00 | 2 483 862.00 |
CF Disponibilités | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 895 557.00 | 1 881 164.00 | 93 014 393.00 | 94 895 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 702.00 | | 63 702.00 | 63 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 035 712.00 | 67 220 539.00 | 118 815 173.00 | 186 035 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 363 575.00 | 31 363 575.00 | | 31 363 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 136 357.00 | 3 136 357.00 | | 3 136 357.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 066.00 | 512 066.00 | | 512 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 360.00 | 19 488.00 | | 24 360.00 |
DH Report à nouveau | 737 972.00 | 460 309.00 | | 737 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 042 913.00 | 6 241 614.00 | | -7 042 913.00 |
DK Provisions réglementées | 3 570 872.00 | 2 529 114.00 | | 3 570 872.00 |
DL TOTAL (I) | 32 302 290.00 | 44 262 525.00 | | 32 302 290.00 |
DP Provisions pour risques | 1 756 245.00 | 1 854 166.00 | | 1 756 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 188 574.00 | 4 242 435.00 | | 4 188 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 944 819.00 | 6 096 601.00 | | 5 944 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789.00 | 38 683.00 | | 2 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 653 386.00 | 31 876 340.00 | | 41 653 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 036 501.00 | 5 734 471.00 | | 7 036 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413 602.00 | 1 475 356.00 | | 1 413 602.00 |
EA Autres dettes | 30 357 335.00 | 13 096 828.00 | | 30 357 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 463 615.00 | 52 221 680.00 | | 80 463 615.00 |
ED (V) | 104 447.00 | 84 782.00 | | 104 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 815 173.00 | 102 665 589.00 | | 118 815 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 463 615.00 | 52 221 680.00 | | 80 463 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 789.00 | 38 683.00 | | 2 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 764 345.00 | 968 392.00 | 11 732 737.00 | 10 764 345.00 |
FD Production vendue biens | 72 993 176.00 | 157 292 046.00 | 230 285 223.00 | 72 993 176.00 |
FG Production vendue services | 829 426.00 | 1 927 433.00 | 2 756 860.00 | 829 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 586 948.00 | 160 187 872.00 | 244 774 821.00 | 84 586 948.00 |
FM Production stockée | | | 348 325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 519 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 233 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 625 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 265 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 859 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 316 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 353 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 023 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 323 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 094 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 881 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 129.00 | |
GE Autres charges | | | 21 671 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 724 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 491 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 491 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 217.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 13 913 197.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 11 820 720.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 053.00 | 3 364.00 | | 91 053.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408 240.00 | 786 095.00 | | 408 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499 293.00 | 789 459.00 | | 499 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 620.00 | 32 751.00 | | 132 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 421 247.00 | 944 299.00 | | 1 421 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553 868.00 | 978 250.00 | | 1 553 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054 574.00 | -188 790.00 | | -1 054 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 239 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 502 919.00 | -1 385 988.00 | | -1 502 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 732 608.00 | 240 760 015.00 | | 261 732 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 775 521.00 | 234 518 401.00 | | 268 775 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 042 913.00 | 6 241 614.00 | | -7 042 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 043 637.00 | | 11 564 727.00 | 89 043 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 224 631.00 | 4 307 280.00 | 91 076 452.00 | 5 224 631.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 150.00 | 2 596 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 224 631.00 | 4 305 129.00 | 88 480 332.00 | 5 224 631.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 391 459.00 | | 206 810.00 | 2 391 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 652 177.00 | | 11 357 916.00 | 86 652 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 419 973.00 | 5 094 061.00 | 4 174 659.00 | 64 419 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 183 032.00 | 101 618.00 | 2 150.00 | 2 183 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 236 940.00 | 4 992 443.00 | 4 172 509.00 | 62 236 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 529 114.00 | 1 421 247.00 | 379 489.00 | 2 529 114.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 096 601.00 | 73 129.00 | 224 910.00 | 6 096 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 355 905.00 | 1 875 544.00 | 1 355 905.00 | 1 355 905.00 |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | 1 440.00 | 1 090.00 | 1 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 266.00 | 4 180.00 | 15 266.00 | 15 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 372 262.00 | 1 881 164.00 | 1 372 262.00 | 1 372 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 997 978.00 | 3 375 541.00 | 1 976 662.00 | 9 997 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 954 293.00 | 1 568 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 421 247.00 | 408 240.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 653 386.00 | 41 653 386.00 | | 41 653 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 604 234.00 | 2 604 234.00 | | 2 604 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532 251.00 | 2 532 251.00 | | 2 532 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 413 602.00 | 1 413 602.00 | | 1 413 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 358.00 | 180 358.00 | | 180 358.00 |
UX Autres créances clients | 67 106 917.00 | 67 106 917.00 | | 67 106 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 835.00 | 5 535.00 | 300.00 | 5 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VB T. V. A. | 1 232 417.00 | 1 232 417.00 | | 1 232 417.00 |
VC Groupe et associés | 947 049.00 | 947 049.00 | | 947 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VI Groupe et associés | 30 176 977.00 | 30 176 977.00 | | 30 176 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 235.00 | 129 235.00 | | 129 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 808 591.00 | 808 591.00 | | 808 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 766.00 | 160 766.00 | | 160 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 592 508.00 | 69 592 208.00 | 300.00 | 69 592 508.00 |
VW T.V.A. | 1 091 423.00 | 1 091 423.00 | | 1 091 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 463 615.00 | 80 463 615.00 | | 80 463 615.00 |