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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 3 476.00 | 3 821.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 660.00 | 107 695.00 | 20 964.00 | 128 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 213.00 | 112 413.00 | 62 799.00 | 175 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 179.00 | 360.00 | 282 819.00 | 283 179.00 |
BZ Autres créances | 58 897.00 | | 58 897.00 | 58 897.00 |
CF Disponibilités | 124 814.00 | | 124 814.00 | 124 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 373.00 | 360.00 | 472 013.00 | 472 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 586.00 | 112 773.00 | 534 812.00 | 647 586.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 815.00 | 75 332.00 | | 130 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 737.00 | 55 484.00 | | 40 737.00 |
DL TOTAL (I) | 179 938.00 | 139 201.00 | | 179 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 262.00 | 77 866.00 | | 44 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 463.00 | 49 802.00 | | 38 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 224.00 | 95 837.00 | | 115 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 923.00 | 116 491.00 | | 156 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 874.00 | 339 997.00 | | 354 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 812.00 | 479 197.00 | | 534 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 296 232.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 613.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 551.00 | 5 618.00 | 1 611 169.00 | 1 605 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 551.00 | 5 618.00 | 1 611 169.00 | 1 605 551.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 009.00 | 350.00 | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 350.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | -350.00 | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 7 034.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 948.00 | 1 442 480.00 | | 1 703 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 211.00 | 1 386 996.00 | | 1 663 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 737.00 | 55 484.00 | | 40 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 477.00 | 16 736.00 | | 158 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 213.00 | | | 175 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 222.00 | 16 736.00 | | 119 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 348.00 | 34 065.00 | | 78 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 227.00 | 13.00 | | 1 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 120.00 | 34 051.00 | | 77 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 224.00 | 115 224.00 | | 115 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
UX Autres créances clients | 282 747.00 | 282 747.00 | | 282 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 764.00 | 31 694.00 | 12 069.00 | 43 764.00 |
VI Groupe et associés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VP Divers | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 641.00 | 343 641.00 | | 343 641.00 |
VW T.V.A. | 65 550.00 | 65 550.00 | | 65 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 376.00 | 342 306.00 | 12 069.00 | 354 376.00 |