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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 137.00 | 5 070.00 | 2 066.00 | 7 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 822.00 | 56 976.00 | 5 846.00 | 62 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 109 214.00 | 63 288.00 | 45 925.00 | 109 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 927.00 | | 420 927.00 | 420 927.00 |
BZ Autres créances | 76 894.00 | | 76 894.00 | 76 894.00 |
CF Disponibilités | 257 835.00 | | 257 835.00 | 257 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 322.00 | | 776 322.00 | 776 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 536.00 | 63 288.00 | 822 248.00 | 885 536.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 835.00 | 152 778.00 | | 200 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 617.00 | 48 057.00 | | 45 617.00 |
DL TOTAL (I) | 301 452.00 | 255 835.00 | | 301 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 679.00 | 220 792.00 | | 42 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 352.00 | 31 625.00 | | 23 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 098.00 | 210 196.00 | | 178 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 779.00 | 221 184.00 | | 217 779.00 |
EA Autres dettes | 58 884.00 | 13 163.00 | | 58 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 795.00 | 696 962.00 | | 520 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 248.00 | 952 798.00 | | 822 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 017.00 | | 1 440.00 | 183 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 3 013.00 | 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 74 343.00 | 109 214.00 | 900.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 343.00 | 69 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 862.00 | | 1 440.00 | 142 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 441.00 | 9 161.00 | 54 314.00 | 108 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 200.00 | 9 161.00 | 54 314.00 | 107 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 098.00 | 178 098.00 | | 178 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 551.00 | 52 551.00 | | 52 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
UX Autres créances clients | 420 927.00 | 420 927.00 | | 420 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 787.00 | 9 918.00 | 31 869.00 | 41 787.00 |
VI Groupe et associés | 23 352.00 | 23 352.00 | | 23 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 435.00 | | | 178 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VP Divers | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 492.00 | 509 492.00 | | 509 492.00 |
VW T.V.A. | 89 327.00 | 89 327.00 | | 89 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 903.00 | 488 033.00 | 31 869.00 | 519 903.00 |