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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361.00 | 5 269.00 | 3 092.00 | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 502.00 | 101 931.00 | 32 570.00 | 134 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 018.00 | 108 442.00 | 74 576.00 | 183 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 133.00 | | 373 133.00 | 373 133.00 |
BZ Autres créances | 46 970.00 | | 46 970.00 | 46 970.00 |
CF Disponibilités | 446 820.00 | | 446 820.00 | 446 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 223.00 | | 878 223.00 | 878 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 240.00 | 108 442.00 | 952 799.00 | 1 061 240.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 778.00 | 129 176.00 | | 152 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 058.00 | 27 839.00 | | 48 058.00 |
DL TOTAL (I) | 255 836.00 | 207 778.00 | | 255 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 793.00 | 45 891.00 | | 220 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 626.00 | 28 664.00 | | 31 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 196.00 | 91 480.00 | | 210 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 184.00 | 128 027.00 | | 221 184.00 |
EA Autres dettes | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 963.00 | 294 062.00 | | 696 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 799.00 | 501 840.00 | | 952 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 458.00 | | 10 331.00 | 194 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 772.00 | 183 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 772.00 | 142 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 203.00 | | 9 431.00 | 155 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | 900.00 | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 279.00 | 19 934.00 | 21 772.00 | 110 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 038.00 | 19 934.00 | 21 772.00 | 109 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 196.00 | 210 196.00 | | 210 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 299.00 | 51 299.00 | | 51 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 384.00 | 51 384.00 | | 51 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 164.00 | 13 164.00 | | 13 164.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 373 133.00 | 373 133.00 | | 373 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 220.00 | 168 720.00 | 51 503.00 | 220 220.00 |
VI Groupe et associés | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VP Divers | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 302.00 | 429 302.00 | | 429 302.00 |
VW T.V.A. | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 390.00 | 644 890.00 | 51 503.00 | 696 390.00 |