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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297.00 | 4 418.00 | 2 878.00 | 7 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 905.00 | 104 618.00 | 43 286.00 | 147 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 458.00 | 110 279.00 | 84 178.00 | 194 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 180.00 | 360.00 | 237 820.00 | 238 180.00 |
BZ Autres créances | 43 945.00 | | 43 945.00 | 43 945.00 |
CF Disponibilités | 122 862.00 | | 122 862.00 | 122 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 021.00 | 360.00 | 417 661.00 | 418 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 479.00 | 110 639.00 | 501 840.00 | 612 479.00 |
CU Autres participations | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 176.00 | 130 815.00 | | 129 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 839.00 | 40 737.00 | | 27 839.00 |
DL TOTAL (I) | 207 778.00 | 179 938.00 | | 207 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 891.00 | 44 262.00 | | 45 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 664.00 | 38 463.00 | | 28 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 480.00 | 115 224.00 | | 91 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 027.00 | 156 923.00 | | 128 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 062.00 | 354 874.00 | | 294 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 840.00 | 534 812.00 | | 501 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 883.00 | 20 412.00 | 1 659 295.00 | 1 638 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 883.00 | 20 412.00 | 1 659 295.00 | 1 638 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 708 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 565.00 | 3 009.00 | | 29 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 565.00 | 3 009.00 | | 29 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 523.00 | -3 009.00 | | -10 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 334.00 | 5 651.00 | | 6 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 123.00 | 1 703 948.00 | | 1 773 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 745 283.00 | 1 663 211.00 | | 1 745 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 839.00 | 40 737.00 | | 27 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 213.00 | | 35 209.00 | 175 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 965.00 | 194 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 965.00 | 155 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 958.00 | | 35 209.00 | 135 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 413.00 | 13 830.00 | 15 965.00 | 112 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 172.00 | 13 830.00 | 15 965.00 | 111 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | | | 360.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 388.00 | 45 388.00 | | 45 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 237 748.00 | 237 748.00 | | 237 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 069.00 | 12 069.00 | | 12 069.00 |
VI Groupe et associés | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
VP Divers | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 604.00 | 288 172.00 | 432.00 | 288 604.00 |
VW T.V.A. | 46 474.00 | 46 474.00 | | 46 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 241.00 | 260 241.00 | | 260 241.00 |