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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 11 611.00 | 1 349.00 | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 664.00 | 155 277.00 | 37 386.00 | 192 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 847.00 | 192 250.00 | 1 597.00 | 193 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 635.00 | 359 138.00 | 1 329 497.00 | 1 688 635.00 |
BT Marchandises | 216 216.00 | | 216 216.00 | 216 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
BZ Autres créances | 56 583.00 | | 56 583.00 | 56 583.00 |
CF Disponibilités | 29 677.00 | | 29 677.00 | 29 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 124.00 | | 359 124.00 | 359 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 759.00 | 359 138.00 | 1 688 621.00 | 2 047 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 190.00 | 14 512.00 | | 20 190.00 |
DG Autres réserves | 304 006.00 | 196 127.00 | | 304 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 385.00 | 113 557.00 | | 84 385.00 |
DL TOTAL (I) | 878 581.00 | 794 195.00 | | 878 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 786.00 | 463 695.00 | | 410 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 972.00 | 173 847.00 | | 158 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 187.00 | 205 218.00 | | 196 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 095.00 | 40 911.00 | | 44 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 040.00 | 883 671.00 | | 810 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 621.00 | 1 677 866.00 | | 1 688 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 109.00 | 473 506.00 | | 454 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 067.00 | | 12.00 | 1 699 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 444.00 | 1 688 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 444.00 | 386 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 154.00 | | | 1 301 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 955.00 | | | 396 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 958.00 | | 12.00 | 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 582.00 | 10 999.00 | 10 444.00 | 358 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 519.00 | 1 092.00 | | 10 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 063.00 | 9 908.00 | 10 444.00 | 348 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 187.00 | 196 187.00 | | 196 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 49 608.00 | 49 608.00 | | 49 608.00 |
VB T. V. A. | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 786.00 | 54 855.00 | 202 129.00 | 410 786.00 |
VI Groupe et associés | 158 972.00 | 158 972.00 | | 158 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 829.00 | | | 52 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 828.00 | 25 828.00 | | 25 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 412.00 | 113 412.00 | | 113 412.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 040.00 | 454 109.00 | 202 129.00 | 810 040.00 |