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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 040.00 | 173 416.00 | 28 625.00 | 202 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 477.00 | 194 056.00 | 421.00 | 194 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 699 671.00 | 380 432.00 | 1 319 240.00 | 1 699 671.00 |
BT Marchandises | 201 556.00 | | 201 556.00 | 201 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 023.00 | | 67 023.00 | 67 023.00 |
BZ Autres créances | 39 701.00 | | 39 701.00 | 39 701.00 |
CF Disponibilités | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 359.00 | | 391 359.00 | 391 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 031.00 | 380 432.00 | 1 710 599.00 | 2 091 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 204.00 | | | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 435.00 | 24 410.00 | | 27 435.00 |
DG Autres réserves | 441 633.00 | 384 171.00 | | 441 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | 60 487.00 | | 43 503.00 |
DL TOTAL (I) | 982 571.00 | 939 067.00 | | 982 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 550.00 | 349 751.00 | | 277 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 938.00 | 173 469.00 | | 167 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 364.00 | 218 594.00 | | 233 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 176.00 | 44 944.00 | | 49 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 028.00 | 786 759.00 | | 728 028.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 599.00 | 1 725 826.00 | | 1 710 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 389.00 | 509 631.00 | | 518 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 207.00 | | 3 465.00 | 1 696 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 699 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 154.00 | | | 1 301 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 560.00 | | 2 957.00 | 393 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 492.00 | | 508.00 | 1 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 703.00 | 10 728.00 | | 369 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 702.00 | 258.00 | | 12 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 001.00 | 10 471.00 | | 357 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 364.00 | 233 364.00 | | 233 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UX Autres créances clients | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
VB T. V. A. | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 550.00 | 67 911.00 | 209 639.00 | 277 550.00 |
VI Groupe et associés | 167 938.00 | 167 938.00 | | 167 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 093.00 | | | 72 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 028.00 | 115 028.00 | | 115 028.00 |
VW T.V.A. | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 028.00 | 518 389.00 | 209 639.00 | 728 028.00 |