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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 821.00 | 182 803.00 | 20 018.00 | 202 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 850.00 | 194 796.00 | 3 054.00 | 197 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 730.00 | 390 559.00 | 1 314 171.00 | 1 704 730.00 |
BT Marchandises | 182 022.00 | | 182 022.00 | 182 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 099.00 | | 94 099.00 | 94 099.00 |
BZ Autres créances | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CF Disponibilités | 385 857.00 | | 385 857.00 | 385 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 047.00 | | 6 047.00 | 6 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 115.00 | | 681 115.00 | 681 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 846.00 | 390 559.00 | 1 995 287.00 | 2 385 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203.00 | | | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 611.00 | 27 435.00 | | 29 611.00 |
DG Autres réserves | 482 960.00 | 441 633.00 | | 482 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 034.00 | 43 503.00 | | 97 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 605.00 | 982 571.00 | | 1 079 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 960.00 | 277 550.00 | | 209 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 101.00 | 167 938.00 | | 73 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 001.00 | 233 364.00 | | 238 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 854.00 | 49 176.00 | | 53 854.00 |
EA Autres dettes | 340 767.00 | | | 340 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 682.00 | 728 028.00 | | 915 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 287.00 | 1 710 599.00 | | 1 995 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 640.00 | 518 389.00 | | 770 640.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 101.00 | | | 73 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 671.00 | | 5 109.00 | 1 699 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 904.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 1 704 730.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 154.00 | | | 1 301 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 517.00 | | 4 155.00 | 396 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 954.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 432.00 | 10 127.00 | | 380 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 472.00 | 10 127.00 | | 367 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 001.00 | 238 001.00 | | 238 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 175.00 | 15 175.00 | | 15 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 767.00 | 340 767.00 | | 340 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UX Autres créances clients | 94 099.00 | 94 099.00 | | 94 099.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 960.00 | 64 918.00 | 145 042.00 | 209 960.00 |
VI Groupe et associés | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 488.00 | | | 67 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 682.00 | 770 640.00 | 145 042.00 | 915 682.00 |