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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 702.00 | 258.00 | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 194.00 | | 1 288 194.00 | 1 288 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 083.00 | 163 704.00 | 35 380.00 | 199 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 477.00 | 193 297.00 | 1 179.00 | 194 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 207.00 | 369 703.00 | 1 326 503.00 | 1 696 207.00 |
BT Marchandises | 216 325.00 | | 216 325.00 | 216 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BZ Autres créances | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CF Disponibilités | 97 714.00 | | 97 714.00 | 97 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 323.00 | | 399 323.00 | 399 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 529.00 | 369 703.00 | 1 725 826.00 | 2 095 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185.00 | | | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 410.00 | 20 190.00 | | 24 410.00 |
DG Autres réserves | 384 171.00 | 304 006.00 | | 384 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 487.00 | 84 385.00 | | 60 487.00 |
DL TOTAL (I) | 939 067.00 | 878 581.00 | | 939 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 751.00 | 410 786.00 | | 349 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 469.00 | 158 972.00 | | 173 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 594.00 | 196 187.00 | | 218 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 944.00 | 44 095.00 | | 44 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 759.00 | 810 040.00 | | 786 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 826.00 | 1 688 621.00 | | 1 725 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 631.00 | 454 109.00 | | 509 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 173 469.00 | | | 173 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 635.00 | | 7 572.00 | 1 688 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 301 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301 154.00 | | | 1 301 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 511.00 | | 7 049.00 | 386 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969.00 | | 523.00 | 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 138.00 | 10 565.00 | | 359 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 611.00 | 1 092.00 | | 11 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 527.00 | 9 474.00 | | 347 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 594.00 | 218 594.00 | | 218 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 789.00 | 20 789.00 | 1.00 | 20 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UX Autres créances clients | 33 590.00 | 33 590.00 | | 33 590.00 |
VB T. V. A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 751.00 | 72 624.00 | 266 646.00 | 349 751.00 |
VI Groupe et associés | 173 469.00 | 173 469.00 | | 173 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 945.00 | | | 60 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 468.00 | 85 468.00 | | 85 468.00 |
VW T.V.A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 759.00 | 509 631.00 | 266 646.00 | 786 759.00 |