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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 085.00 | 63 642.00 | 6 443.00 | 70 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 328.00 | 90 591.00 | 61 736.00 | 152 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 955.00 | 154 392.00 | 270 562.00 | 424 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 837.00 | | 93 837.00 | 93 837.00 |
BT Marchandises | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 769.00 | 7 608.00 | 232 161.00 | 239 769.00 |
BZ Autres créances | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
CF Disponibilités | 82 335.00 | | 82 335.00 | 82 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 626.00 | 7 608.00 | 450 018.00 | 457 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 581.00 | 162 001.00 | 720 580.00 | 882 581.00 |
CU Autres participations | 96 432.00 | | 96 432.00 | 96 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 298 474.00 | | | 298 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
DL TOTAL (I) | 327 821.00 | | | 327 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 600.00 | | | 254 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
EA Autres dettes | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 734.00 | | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 759.00 | | | 392 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 580.00 | | | 720 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 921.00 | | | 337 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
FD Production vendue biens | 675 936.00 | | 675 936.00 | 675 936.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 959.00 | | 700 959.00 | 700 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 3 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 230.00 | | | 30 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 737 890.00 | | | 737 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 343.00 | | | 717 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 028.00 | | 62 227.00 | 390 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 300.00 | 424 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 300.00 | 222 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 877.00 | | 48 837.00 | 200 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 502.00 | | 13 390.00 | 158 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 601.00 | 12 092.00 | 27 300.00 | 169 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 442.00 | 12 092.00 | 27 300.00 | 169 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 600.00 | 254 600.00 | | 254 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 360.00 | | 70 360.00 | 70 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 239 770.00 | 239 770.00 | | 239 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 067.00 | 12 886.00 | 31 181.00 | 44 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 595.00 | | | 46 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VP Divers | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 191.00 | 264 731.00 | 75 460.00 | 340 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 102.00 | 337 921.00 | 31 181.00 | 369 102.00 |