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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 937.00 | 100 919.00 | 48 017.00 | 148 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 876.00 | 357 335.00 | 182 541.00 | 539 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 700.00 | 458 413.00 | 458 287.00 | 916 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 596.00 | | 131 596.00 | 131 596.00 |
BN En cours de production de biens | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BT Marchandises | 145 608.00 | | 145 608.00 | 145 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 381.00 | 12 985.00 | 325 395.00 | 338 381.00 |
BZ Autres créances | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
CF Disponibilités | 207 692.00 | | 207 692.00 | 207 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 094.00 | 12 985.00 | 837 109.00 | 850 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 795.00 | 471 399.00 | 1 295 396.00 | 1 766 795.00 |
CU Autres participations | 118 303.00 | | 118 303.00 | 118 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 422 498.00 | | | 422 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
DL TOTAL (I) | 484 758.00 | | | 484 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 505.00 | | | 290 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 929.00 | | | 61 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 744.00 | | | 158 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 587.00 | | | 221 587.00 |
EA Autres dettes | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 637.00 | | | 810 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 396.00 | | | 1 295 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 201.00 | | | 544 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 554 406.00 | | 554 406.00 | 554 406.00 |
FD Production vendue biens | 825 544.00 | | 825 544.00 | 825 544.00 |
FG Production vendue services | 549 560.00 | | 549 560.00 | 549 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 511.00 | | 1 929 511.00 | 1 929 511.00 |
FM Production stockée | | | -3 359.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 4 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 808.00 | | | -3 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 536.00 | | | 1 946 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 077.00 | | | 1 893 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 459.00 | | | 53 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 459.00 | 112 459.00 | | 112 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 251.00 | 91 251.00 | | 91 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
UX Autres créances clients | 320 900.00 | 320 900.00 | | 320 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VB T. V. A. | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 637.00 | 7 220.00 | 26 417.00 | 33 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 869.00 | 69 567.00 | 182 404.00 | 256 869.00 |
VI Groupe et associés | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 861.00 | 368 861.00 | | 368 861.00 |
VW T.V.A. | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 920.00 | 544 201.00 | 208 821.00 | 757 920.00 |