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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 016.00 | 99 261.00 | 20 754.00 | 120 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 986.00 | 313 116.00 | 149 869.00 | 462 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 536.00 | 412 537.00 | 397 998.00 | 810 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
BN En cours de production de biens | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BT Marchandises | 139 729.00 | | 139 729.00 | 139 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 979.00 | 17 175.00 | 387 804.00 | 404 979.00 |
BZ Autres créances | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CF Disponibilités | 177 909.00 | | 177 909.00 | 177 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 892.00 | | 16 892.00 | 16 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 286.00 | 17 175.00 | 857 111.00 | 874 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 823.00 | 429 713.00 | 1 255 110.00 | 1 684 823.00 |
CU Autres participations | 118 239.00 | | 118 239.00 | 118 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 319 021.00 | | | 319 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 477.00 | | | 153 477.00 |
DL TOTAL (I) | 481 298.00 | | | 481 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 877.00 | | | 291 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 754.00 | | | 138 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 964.00 | | | 49 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 028.00 | | | 131 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 597.00 | | | 130 597.00 |
EA Autres dettes | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 811.00 | | | 773 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 110.00 | | | 1 255 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 537.00 | | | 496 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 955.00 | | 968 666.00 | 424 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 633.00 | 126 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 085.00 | 810 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 452.00 | 583 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 649.00 | | 70 432.00 | 30 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 414.00 | | 382 040.00 | 222 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 892.00 | | 516 194.00 | 171 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 393.00 | 262 440.00 | 4 294.00 | 154 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 234.00 | 262 440.00 | 4 294.00 | 154 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 029.00 | 131 029.00 | | 131 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 598.00 | 130 598.00 | | 130 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 943.00 | 166 943.00 | | 166 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 214.00 | | 8 214.00 | 8 214.00 |
UX Autres créances clients | 404 979.00 | 404 979.00 | | 404 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 536.00 | 64 227.00 | 193 164.00 | 291 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 469.00 | | | -47 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 893.00 | 16 893.00 | | 16 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 843.00 | 440 629.00 | 8 214.00 | 448 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 847.00 | 496 538.00 | 193 164.00 | 723 847.00 |