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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 7.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AH Fonds commercial | 100 921.00 | | 100 921.00 | 100 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 647.00 | 112 218.00 | 72 429.00 | 184 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 524.00 | 401 478.00 | 135 046.00 | 536 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 308.00 | 513 855.00 | 436 452.00 | 950 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 025.00 | | 128 025.00 | 128 025.00 |
BN En cours de production de biens | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
BT Marchandises | 181 855.00 | | 181 855.00 | 181 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 442.00 | 10 284.00 | 414 158.00 | 424 442.00 |
BZ Autres créances | 31 086.00 | | 31 086.00 | 31 086.00 |
CF Disponibilités | 218 415.00 | | 218 415.00 | 218 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 272.00 | 10 284.00 | 990 988.00 | 1 001 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 581.00 | 524 139.00 | 1 427 441.00 | 1 951 581.00 |
CU Autres participations | 119 453.00 | | 119 453.00 | 119 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 475 958.00 | | | 475 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
DL TOTAL (I) | 598 222.00 | | | 598 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 162.00 | | | 247 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 522.00 | | | 66 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 117.00 | | | 172 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 360.00 | | | 265 360.00 |
EA Autres dettes | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 219.00 | | | 829 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 441.00 | | | 1 427 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 966.00 | | | 599 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 864.00 | | 580 864.00 | 580 864.00 |
FD Production vendue biens | 978 995.00 | | 978 995.00 | 978 995.00 |
FG Production vendue services | 617 151.00 | | 617 151.00 | 617 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 011.00 | | 2 177 011.00 | 2 177 011.00 |
FM Production stockée | | | 2 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 204 973.00 | | | 2 204 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 509.00 | | | 2 091 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 463.00 | | | 113 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 967.00 | | | 14 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 117.00 | 172 117.00 | | 172 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 642.00 | 127 642.00 | | 127 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 654.00 | 82 654.00 | | 82 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
UX Autres créances clients | 407 255.00 | 407 255.00 | | 407 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VB T. V. A. | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 760.00 | 84 030.00 | 162 731.00 | 246 760.00 |
VI Groupe et associés | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 701.00 | 473 701.00 | | 473 701.00 |
VW T.V.A. | 31 419.00 | 31 419.00 | | 31 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 697.00 | 599 967.00 | 162 731.00 | 762 697.00 |