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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 300.00 | 52 113.00 | 11 187.00 | 63 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 300.00 | 52 113.00 | 116 187.00 | 168 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 203.00 | | 266 203.00 | 266 203.00 |
BZ Autres créances | 47 518.00 | | 47 518.00 | 47 518.00 |
CF Disponibilités | 196 177.00 | | 196 177.00 | 196 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 151.00 | | 534 151.00 | 534 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 451.00 | 52 113.00 | 650 338.00 | 702 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 306 172.00 | | | 306 172.00 |
DH Report à nouveau | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
DL TOTAL (I) | 493 664.00 | | | 493 664.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595.00 | | | 595.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 354.00 | | | 129 354.00 |
EA Autres dettes | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 573.00 | | | 141 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 338.00 | | | 650 338.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 635.00 | | 730 635.00 | 730 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 635.00 | | 730 635.00 | 730 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 057.00 | | | 732 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 215.00 | | | 711 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 300.00 | | 3 054.00 | 168 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 300.00 | | 558.00 | 63 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 808.00 | | 10 492.00 | 52 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 757.00 | 6 358.00 | | 45 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 757.00 | 6 358.00 | | 45 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 515.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 10 515.00 | | 15 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 024.00 | 44 024.00 | | 44 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 582.00 | 19 582.00 | | 19 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 523.00 | 7 523.00 | | 7 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 266 203.00 | 266 203.00 | | 266 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 334.00 | 319 334.00 | | 319 334.00 |
VB T. V. A. | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 253.00 | 24 253.00 | | 24 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 974.00 | 337 974.00 | 5 000.00 | 342 974.00 |
VW T.V.A. | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 994.00 | 147 994.00 | | 147 994.00 |