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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 859.00 | 63 738.00 | 120.00 | 63 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 665.00 | 63 738.00 | 107 927.00 | 171 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 088.00 | 95 472.00 | 264 617.00 | 360 088.00 |
BZ Autres créances | 317 943.00 | | 317 943.00 | 317 943.00 |
CF Disponibilités | 317 018.00 | | 317 018.00 | 317 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 218.00 | 95 472.00 | 904 747.00 | 1 000 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 883.00 | 159 210.00 | 1 012 673.00 | 1 171 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 306 172.00 | 306 172.00 | | 306 172.00 |
DH Report à nouveau | 103 162.00 | 56 264.00 | | 103 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 695.00 | 46 898.00 | | 11 695.00 |
DL TOTAL (I) | 587 679.00 | 575 984.00 | | 587 679.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 068.00 | | | 180 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 169.00 | 78 142.00 | | 109 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 201.00 | 87 204.00 | | 118 201.00 |
EA Autres dettes | 2 457.00 | 669.00 | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 894.00 | 166 016.00 | | 409 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 673.00 | 757 100.00 | | 1 012 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 051 302.00 | | 1 051 302.00 | 1 051 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 302.00 | | 1 051 302.00 | 1 051 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 5.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -5.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 071.00 | 7 034.00 | | 2 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 209.00 | 828 137.00 | | 1 057 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 514.00 | 781 239.00 | | 1 045 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 695.00 | 46 898.00 | | 11 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 615.00 | | 50.00 | 171 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 756.00 | | 50.00 | 7 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 597.00 | 1 141.00 | | 62 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 597.00 | 1 141.00 | | 62 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 175.00 | 85 297.00 | | 10 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 175.00 | 85 297.00 | | 10 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 275.00 | 85 297.00 | | 25 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 169.00 | 109 169.00 | | 109 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UX Autres créances clients | 360 088.00 | 360 088.00 | | 360 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 068.00 | 180 068.00 | | 180 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 458.00 | 283 458.00 | | 283 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 807.00 | 690 807.00 | | 690 807.00 |
VW T.V.A. | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 894.00 | 409 894.00 | | 409 894.00 |