| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 859.00 | 62 597.00 | 1 261.00 | 63 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 615.00 | 62 597.00 | 109 018.00 | 171 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 873.00 | 10 175.00 | 260 698.00 | 270 873.00 |
BZ Autres créances | 306 402.00 | | 306 402.00 | 306 402.00 |
CF Disponibilités | 80 875.00 | | 80 875.00 | 80 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 257.00 | 10 175.00 | 648 082.00 | 658 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 872.00 | 72 772.00 | 757 100.00 | 829 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 306 172.00 | 306 172.00 | | 306 172.00 |
DH Report à nouveau | 56 264.00 | 20 842.00 | | 56 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 898.00 | 35 422.00 | | 46 898.00 |
DL TOTAL (I) | 575 984.00 | 529 086.00 | | 575 984.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 142.00 | 44 024.00 | | 78 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 204.00 | 96 345.00 | | 87 204.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 7 523.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 016.00 | 149 537.00 | | 166 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 100.00 | 693 724.00 | | 757 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 640.00 | | 793 640.00 | 793 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 640.00 | | 793 640.00 | 793 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 864.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 35.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -35.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 034.00 | 4 116.00 | | 7 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 137.00 | 750 202.00 | | 828 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 239.00 | 714 780.00 | | 781 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 898.00 | 35 422.00 | | 46 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 354.00 | | 261.00 | 171 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 495.00 | | 261.00 | 7 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 909.00 | 4 688.00 | | 57 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 909.00 | 4 688.00 | | 57 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
6T Sur comptes clients | 10 515.00 | | 340.00 | 10 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 515.00 | | 340.00 | 10 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 615.00 | | 340.00 | 25 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 340.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
UX Autres créances clients | 270 873.00 | 270 873.00 | | 270 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 860.00 | 282 860.00 | | 282 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 988.00 | 584 988.00 | | 584 988.00 |
VW T.V.A. | 40 628.00 | 40 628.00 | | 40 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 016.00 | 166 016.00 | | 166 016.00 |