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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 323.00 | 1 898.00 | 6 425.00 | 8 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 173.00 | 1 898.00 | 114 275.00 | 116 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 811.00 | 153 011.00 | 377 800.00 | 530 811.00 |
BZ Autres créances | 385 182.00 | | 385 182.00 | 385 182.00 |
CF Disponibilités | 221 704.00 | | 221 704.00 | 221 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 377.00 | | 7 377.00 | 7 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 074.00 | 153 011.00 | 992 063.00 | 1 145 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 247.00 | 154 908.00 | 1 106 339.00 | 1 261 247.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 500.00 | 151 500.00 | | 151 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
DG Autres réserves | 306 172.00 | 306 172.00 | | 306 172.00 |
DH Report à nouveau | 114 857.00 | 103 162.00 | | 114 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 573.00 | 11 695.00 | | 53 573.00 |
DL TOTAL (I) | 641 252.00 | 587 679.00 | | 641 252.00 |
DP Provisions pour risques | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 088.00 | 180 068.00 | | 175 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 473.00 | 109 169.00 | | 136 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 202.00 | 118 201.00 | | 137 202.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 2 457.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 986.00 | 409 894.00 | | 449 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 339.00 | 1 012 673.00 | | 1 106 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 737.00 | 229 826.00 | | 334 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 616.00 | | 888 616.00 | 888 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 616.00 | | 888 616.00 | 888 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 924.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 351.00 | 2 071.00 | | 13 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 323.00 | 1 057 209.00 | | 890 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 750.00 | 1 045 514.00 | | 836 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 573.00 | 11 695.00 | | 53 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 665.00 | | 6 832.00 | 171 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 325.00 | 116 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 325.00 | 8 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 859.00 | | 6 789.00 | 63 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 806.00 | | 43.00 | 7 806.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 738.00 | 484.00 | 62 325.00 | 63 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 738.00 | 484.00 | 62 325.00 | 63 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
UX Autres créances clients | 530 811.00 | 530 811.00 | | 530 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VB T. V. A. | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 029.00 | 59 780.00 | 115 249.00 | 175 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 926.00 | 351 926.00 | | 351 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 020.00 | 923 370.00 | 7 650.00 | 931 020.00 |
VW T.V.A. | 69 634.00 | 69 634.00 | | 69 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 986.00 | 334 737.00 | 115 249.00 | 449 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |