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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 591.00 | 179 757.00 | 27 834.00 | 207 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 863.00 | 66 951.00 | 15 912.00 | 82 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 564.00 | 247 458.00 | 152 106.00 | 399 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BN En cours de production de biens | 17 722.00 | | 17 722.00 | 17 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 377.00 | | 168 377.00 | 168 377.00 |
BZ Autres créances | 25 202.00 | | 25 202.00 | 25 202.00 |
CF Disponibilités | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 492.00 | | 226 492.00 | 226 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 056.00 | 247 458.00 | 378 598.00 | 626 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 136 569.00 | | | 136 569.00 |
DH Report à nouveau | -19 478.00 | | | -19 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 478.00 | | | -19 478.00 |
DL TOTAL (I) | 194 091.00 | | | 194 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 707.00 | | | 46 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 037.00 | | | 80 037.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 506.00 | | | 184 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 598.00 | | | 378 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 243.00 | | | 179 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 147.00 | | 11 916.00 | 388 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 399 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 538.00 | | 11 916.00 | 278 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 462.00 | 16 996.00 | | 230 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 712.00 | 16 996.00 | | 229 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 191.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 468.00 | 56 468.00 | | 56 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 168 377.00 | 168 377.00 | | 168 377.00 |
VB T. V. A. | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 633.00 | 31 633.00 | | 31 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 074.00 | 9 811.00 | 5 263.00 | 15 074.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | 14 480.00 | | 14 480.00 |
VP Divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 892.00 | 193 892.00 | | 193 892.00 |
VW T.V.A. | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 506.00 | 179 243.00 | 5 263.00 | 184 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
ST Autres comptes | 162 682.00 | | | 162 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YT Sous‐traitance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 536.00 | | | 147 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 309.00 | | | 83 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 363.00 | | | 245 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |