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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 574.00 | 210 350.00 | 12 224.00 | 222 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 155.00 | 79 328.00 | 16 827.00 | 96 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 845.00 | 290 428.00 | 139 418.00 | 429 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BN En cours de production de biens | 18 955.00 | | 18 955.00 | 18 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 679.00 | 7 275.00 | 152 403.00 | 159 679.00 |
BZ Autres créances | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
CF Disponibilités | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 620.00 | 7 276.00 | 232 344.00 | 239 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 466.00 | 297 704.00 | 371 762.00 | 669 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 131 859.00 | | | 131 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 212 142.00 | | | 212 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 947.00 | | | 50 947.00 |
EA Autres dettes | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 620.00 | | | 159 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 762.00 | | | 371 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 521.00 | | | 101 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 399.00 | | | 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 570.00 | | 6 549.00 | 424 570.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 273.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 273.00 | 2 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 273.00 | 429 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 179.00 | | 6 549.00 | 312 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 518.00 | 9 910.00 | | 280 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 768.00 | 9 910.00 | | 279 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 276.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 276.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 276.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 276.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UX Autres créances clients | 150 948.00 | 150 948.00 | | 150 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VB T. V. A. | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 046.00 | 2 947.00 | 50 682.00 | 61 046.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 861.00 | 176 862.00 | | 176 861.00 |
VW T.V.A. | 27 714.00 | 27 714.00 | | 27 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 620.00 | 101 521.00 | 50 682.00 | 159 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
ST Autres comptes | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
YT Sous‐traitance | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 190.00 | | | 120 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 154.00 | | | 63 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 173.00 | | | 207 173.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |