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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 277.00 | 197 872.00 | 13 405.00 | 211 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 863.00 | 72 766.00 | 10 097.00 | 82 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 214.00 | 271 388.00 | 136 826.00 | 408 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
BN En cours de production de biens | 14 910.00 | | 14 910.00 | 14 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 663.00 | | 117 663.00 | 117 663.00 |
BZ Autres créances | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CF Disponibilités | 6 788.00 | | 6 786.00 | 6 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 413.00 | | 171 413.00 | 171 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 626.00 | 271 388.00 | 308 239.00 | 579 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
DH Report à nouveau | -20 597.00 | | | -20 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 198 773.00 | | | 198 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 464.00 | | | 109 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 239.00 | | | 308 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 409.00 | | 2 439.00 | 406 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634.00 | 408 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 634.00 | 294 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 774.00 | | | 294 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 2 439.00 | 2 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 381.00 | 9 641.00 | 634.00 | 262 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 631.00 | 9 641.00 | 634.00 | 261 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UX Autres créances clients | 117 663.00 | 117 663.00 | | 117 663.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VP Divers | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 905.00 | 139 906.00 | | 139 905.00 |
VW T.V.A. | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 466.00 | 109 466.00 | | 109 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 642.00 | | | 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
ST Autres comptes | 145 340.00 | | | 145 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 372.00 | | | 68 372.00 |
YT Sous‐traitance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 730.00 | | | 137 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 213.00 | | | 61 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 728.00 | | | 228 728.00 |