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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 108 310.00 | | 108 310.00 | 108 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 254.00 | 204 373.00 | 11 881.00 | 216 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 925.00 | 75 395.00 | 20 530.00 | 95 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 570.00 | 280 518.00 | 144 052.00 | 424 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BN En cours de production de biens | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 899.00 | | 153 899.00 | 153 899.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 566.00 | | 215 566.00 | 215 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 136.00 | 280 518.00 | 359 618.00 | 640 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 131 569.00 | | | 131 569.00 |
DH Report à nouveau | -9 796.00 | | | -9 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 208 859.00 | | | 208 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 778.00 | | | 38 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
EA Autres dettes | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 759.00 | | | 150 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 618.00 | | | 359 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 713.00 | | | 139 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 214.00 | | 18 040.00 | 408 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 684.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 684.00 | 3 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 424 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 060.00 | | | 109 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 139.00 | | 18 040.00 | 294 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 388.00 | 9 131.00 | | 271 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 638.00 | 9 131.00 | | 270 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 778.00 | 38 778.00 | | 38 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 715.00 | 28 715.00 | | 28 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 331.00 | 3 331.00 | -1.00 | 3 331.00 |
UX Autres créances clients | 153 899.00 | 153 899.00 | | 153 899.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 883.00 | 172 883.00 | | 172 883.00 |
VW T.V.A. | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 759.00 | 150 759.00 | | 150 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
ST Autres comptes | 123 973.00 | | | 123 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
YT Sous‐traitance | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 384.00 | | | 384.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 462.00 | | | 122 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 686.00 | | | 50 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 142.00 | | | 193 142.00 |