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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 474.00 | 20 404.00 | 12 070.00 | 32 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 850.00 | 3 978.00 | 16 871.00 | 20 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 744.00 | 43 097.00 | 29 647.00 | 72 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 819.00 | 67 480.00 | 93 339.00 | 160 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 420.00 | | 257 420.00 | 257 420.00 |
BZ Autres créances | 65 837.00 | | 65 837.00 | 65 837.00 |
CF Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 022.00 | | 12 022.00 | 12 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 650.00 | | 339 650.00 | 339 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 469.00 | 67 480.00 | 432 989.00 | 500 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -327 140.00 | | | -327 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
DL TOTAL (I) | -300 817.00 | | | -300 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 358.00 | | | 229 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 219.00 | | | 467 219.00 |
EA Autres dettes | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 806.00 | | | 733 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 989.00 | | | 432 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 787.00 | 31 635.00 | | 137 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73.00 | 34 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 603.00 | 160 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 530.00 | 93 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 115.00 | 2 360.00 | | 30 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 850.00 | 29 275.00 | | 72 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 823.00 | | | 34 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 424.00 | 26 586.00 | 8 530.00 | 49 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 382.00 | 8 022.00 | | 12 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 042.00 | 18 564.00 | 8 530.00 | 37 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 358.00 | 229 358.00 | | 229 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 750.00 | | 34 750.00 | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 257 421.00 | 257 421.00 | | 257 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VP Divers | 65 838.00 | 65 838.00 | | 65 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467 220.00 | 467 220.00 | | 467 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 031.00 | 335 281.00 | 34 750.00 | 370 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 807.00 | 733 807.00 | | 733 807.00 |