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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 475.00 | 31 788.00 | 687.00 | 32 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 850.00 | 12 086.00 | 8 764.00 | 20 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 774.00 | 57 730.00 | 49 044.00 | 106 774.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 160 099.00 | 101 604.00 | 58 494.00 | 160 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 716.00 | | 313 716.00 | 313 716.00 |
BZ Autres créances | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 184.00 | | 37 184.00 | 37 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 027.00 | | 409 027.00 | 409 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 126.00 | 101 604.00 | 467 521.00 | 569 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -295 557.00 | -308 317.00 | | -295 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 044.00 | 12 760.00 | | 76 044.00 |
DL TOTAL (I) | -212 013.00 | -288 057.00 | | -212 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 4 633.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 424.00 | 287 183.00 | | 237 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 710.00 | 499 987.00 | | 441 710.00 |
EA Autres dettes | | 16 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 534.00 | 808 432.00 | | 679 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 521.00 | 520 375.00 | | 467 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 534.00 | 808 432.00 | | 679 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 342.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 774.00 | | 7 698.00 | 190 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 374.00 | 160 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 874.00 | 127 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 800.00 | | 7 698.00 | 134 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 566.00 | 14 925.00 | 3 887.00 | 90 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 523.00 | 3 265.00 | | 28 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 043.00 | 11 661.00 | 3 887.00 | 62 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 424.00 | 237 424.00 | | 237 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 710.00 | 441 710.00 | | 441 710.00 |
UX Autres créances clients | 313 716.00 | 313 716.00 | | 313 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 107.00 | 55 107.00 | | 55 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 007.00 | 406 007.00 | | 406 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 534.00 | 679 534.00 | | 679 534.00 |