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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 475.00 | 32 378.00 | 97.00 | 32 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 450.00 | 16 415.00 | 6 035.00 | 22 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 007.00 | 65 952.00 | 55 055.00 | 121 007.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 732.00 | 114 745.00 | 61 987.00 | 176 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 715.00 | | 286 715.00 | 286 715.00 |
BZ Autres créances | 52 649.00 | | 52 649.00 | 52 649.00 |
CF Disponibilités | 25 058.00 | | 25 058.00 | 25 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 192.00 | | 38 192.00 | 38 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 614.00 | | 402 614.00 | 402 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 346.00 | 114 745.00 | 464 601.00 | 579 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -219 513.00 | -295 557.00 | | -219 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 180.00 | 76 044.00 | | 23 180.00 |
DL TOTAL (I) | -188 833.00 | -212 013.00 | | -188 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644.00 | 400.00 | | 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 596.00 | 237 424.00 | | 247 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 193.00 | 441 710.00 | | 405 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 433.00 | 679 534.00 | | 653 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 601.00 | 467 521.00 | | 464 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 433.00 | 679 534.00 | | 653 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 400.00 | | 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 099.00 | | 16 729.00 | 160 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96.00 | 176 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 143 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 624.00 | | 15 929.00 | 127 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 604.00 | 13 144.00 | 4.00 | 101 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 788.00 | 590.00 | | 31 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 816.00 | 12 554.00 | 4.00 | 69 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 596.00 | 247 596.00 | | 247 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 193.00 | 405 193.00 | | 405 193.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 286 715.00 | 286 715.00 | | 286 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 649.00 | 52 649.00 | | 52 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 192.00 | 38 192.00 | | 38 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 356.00 | 378 356.00 | | 378 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 433.00 | 653 433.00 | | 653 433.00 |