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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 475.00 | 28 523.00 | 3 951.00 | 32 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 850.00 | 8 032.00 | 12 818.00 | 20 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 950.00 | 54 011.00 | 59 939.00 | 113 950.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 774.00 | 90 566.00 | 100 208.00 | 190 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 889.00 | | 331 889.00 | 331 889.00 |
BZ Autres créances | 68 499.00 | | 68 499.00 | 68 499.00 |
CF Disponibilités | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 167.00 | | 420 167.00 | 420 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 941.00 | 90 566.00 | 520 375.00 | 610 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -308 317.00 | -327 140.00 | | -308 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 760.00 | 18 823.00 | | 12 760.00 |
DL TOTAL (I) | -288 057.00 | -300 817.00 | | -288 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 633.00 | 4 652.00 | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 183.00 | 229 358.00 | | 287 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 987.00 | 467 220.00 | | 499 987.00 |
EA Autres dettes | 16 629.00 | 32 577.00 | | 16 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 432.00 | 733 807.00 | | 808 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 375.00 | 432 989.00 | | 520 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 432.00 | 733 807.00 | | 808 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 361.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 820.00 | | 42 205.00 | 160 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 23 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 190 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 475.00 | | | 32 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 595.00 | | 41 205.00 | 93 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 750.00 | | 1 000.00 | 34 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 480.00 | 23 086.00 | | 67 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 404.00 | 8 119.00 | | 20 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 076.00 | 14 967.00 | | 47 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 183.00 | 287 183.00 | | 287 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 987.00 | 499 987.00 | | 499 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 331 889.00 | 331 889.00 | | 331 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 499.00 | 68 499.00 | | 68 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 636.00 | 19 636.00 | | 19 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 524.00 | 421 024.00 | 22 500.00 | 443 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 432.00 | 808 432.00 | | 808 432.00 |