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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 712.00 | 7 455.00 | 257.00 | 7 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540 482.00 | 277 709.00 | 262 773.00 | 540 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 348.00 | 393 165.00 | 167 183.00 | 560 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 607.00 | 678 329.00 | 430 278.00 | 1 108 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
BN En cours de production de biens | 48 718.00 | | 48 718.00 | 48 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 840.00 | | 226 840.00 | 226 840.00 |
BZ Autres créances | 66 987.00 | | 66 987.00 | 66 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 100.00 | | 293 100.00 | 293 100.00 |
CF Disponibilités | 79 962.00 | | 79 962.00 | 79 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 857.00 | | 734 857.00 | 734 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 463.00 | 678 329.00 | 1 165 135.00 | 1 843 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 453 031.00 | 385 183.00 | | 453 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 239.00 | 82 848.00 | | 65 239.00 |
DL TOTAL (I) | 526 520.00 | 476 281.00 | | 526 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 184.00 | 236 592.00 | | 183 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 787.00 | 100 220.00 | | 125 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 871.00 | 106 901.00 | | 244 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 074.00 | 42 032.00 | | 83 074.00 |
EA Autres dettes | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 614.00 | 487 443.00 | | 638 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 135.00 | 963 725.00 | | 1 165 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 574.00 | 334 315.00 | | 527 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 005.00 | | 147 586.00 | 1 006 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 985.00 | 1 108 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 985.00 | 1 100 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 229.00 | | 147 586.00 | 998 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 308.00 | 132 912.00 | 43 891.00 | 589 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 295.00 | 160.00 | | 7 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 013.00 | 132 752.00 | 43 891.00 | 582 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 871.00 | 244 871.00 | | 244 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 488.00 | 25 488.00 | | 25 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 935.00 | 25 935.00 | | 25 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UX Autres créances clients | 226 840.00 | 226 840.00 | | 226 840.00 |
VB T. V. A. | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 119.00 | 72 078.00 | 111 040.00 | 183 119.00 |
VI Groupe et associés | 125 787.00 | 125 787.00 | | 125 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 979.00 | 21 979.00 | | 21 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 263.00 | 305 263.00 | | 305 263.00 |
VW T.V.A. | 30 395.00 | 30 395.00 | | 30 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 614.00 | 527 574.00 | 111 040.00 | 638 614.00 |