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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 274.00 | 540 340.00 | 322 933.00 | 863 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 349.00 | 543 680.00 | 225 669.00 | 769 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 399.00 | 1 091 731.00 | 548 667.00 | 1 640 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 402.00 | | 227 402.00 | 227 402.00 |
BZ Autres créances | 48 645.00 | | 48 645.00 | 48 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 144.00 | | 470 144.00 | 470 144.00 |
CF Disponibilités | 407 777.00 | | 407 777.00 | 407 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 646.00 | | 68 646.00 | 68 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 897.00 | | 1 222 897.00 | 1 222 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 296.00 | 1 091 731.00 | 1 771 565.00 | 2 863 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 501 655.00 | 589 942.00 | | 501 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 660.00 | 100 213.00 | | 136 660.00 |
DL TOTAL (I) | 645 066.00 | 698 405.00 | | 645 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 913.00 | 306 767.00 | | 340 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 245.00 | 82 017.00 | | 283 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 897.00 | 213 680.00 | | 366 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 442.00 | 79 167.00 | | 133 442.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 330.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 499.00 | 681 963.00 | | 1 126 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 565.00 | 1 380 368.00 | | 1 771 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 958.00 | 473 841.00 | | 899 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 616.00 | | 254 123.00 | 1 451 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 340.00 | 1 640 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 340.00 | 1 632 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 839.00 | | 254 123.00 | 1 443 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 227.00 | 188 844.00 | 65 340.00 | 968 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 516.00 | 188 844.00 | 65 340.00 | 960 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 897.00 | 366 897.00 | | 366 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | 65.00 | 10.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 227 402.00 | 227 402.00 | | 227 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VB T. V. A. | 44 286.00 | 44 286.00 | | 44 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 913.00 | 114 373.00 | 226 540.00 | 340 913.00 |
VI Groupe et associés | 283 245.00 | 283 245.00 | | 283 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 800.00 | | | 144 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 660.00 | | | 110 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 646.00 | 68 646.00 | | 68 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 758.00 | 344 758.00 | | 344 758.00 |
VW T.V.A. | 24 543.00 | 24 543.00 | | 24 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 499.00 | 899 958.00 | 226 540.00 | 1 126 499.00 |