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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 711.00 | 7 615.00 | 96.00 | 7 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 629.00 | 365 122.00 | 261 506.00 | 626 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 699.00 | 452 656.00 | 171 042.00 | 623 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 105.00 | 825 394.00 | 432 710.00 | 1 258 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
BZ Autres créances | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 059.00 | | 350 059.00 | 350 059.00 |
CF Disponibilités | 237 120.00 | | 237 120.00 | 237 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 387.00 | | 20 387.00 | 20 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 879.00 | | 749 879.00 | 749 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 984.00 | 825 394.00 | 1 182 589.00 | 2 007 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 503 270.00 | 453 031.00 | | 503 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 671.00 | 65 239.00 | | 101 671.00 |
DL TOTAL (I) | 613 192.00 | 526 520.00 | | 613 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 293.00 | 183 184.00 | | 220 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 222.00 | 125 787.00 | | 133 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 172.00 | 244 871.00 | | 113 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 005.00 | 83 074.00 | | 90 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
EA Autres dettes | 9 014.00 | 1 698.00 | | 9 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 397.00 | 638 614.00 | | 569 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 589.00 | 1 165 135.00 | | 1 182 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 306.00 | 527 574.00 | | 427 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 607.00 | | 158 564.00 | 1 108 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 066.00 | 1 258 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 066.00 | 1 250 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 830.00 | | 158 564.00 | 1 100 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 329.00 | 153 819.00 | 6 753.00 | 678 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 160.00 | | 7 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 874.00 | 153 659.00 | 6 753.00 | 670 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 172.00 | 113 172.00 | | 113 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 132 901.00 | 132 901.00 | | 132 901.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 203.00 | 78 112.00 | 142 091.00 | 220 203.00 |
VI Groupe et associés | 133 223.00 | 133 223.00 | | 133 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 887.00 | | | 66 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 173.00 | 157 108.00 | 65.00 | 157 173.00 |
VW T.V.A. | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 398.00 | 427 307.00 | 142 091.00 | 569 398.00 |