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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 182.00 | 10 731.00 | 1 451.00 | 12 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 405.00 | 146 050.00 | 112 355.00 | 258 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 326.00 | 235 292.00 | 144 034.00 | 379 326.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 977.00 | 392 073.00 | 257 905.00 | 649 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
BZ Autres créances | 38 095.00 | | 38 095.00 | 38 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 089.00 | | 286 089.00 | 286 089.00 |
CF Disponibilités | 141 823.00 | | 141 823.00 | 141 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 234.00 | | 535 234.00 | 535 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 211.00 | 392 073.00 | 793 138.00 | 1 185 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 271 902.00 | 198 756.00 | | 271 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 309.00 | 88 146.00 | | 63 309.00 |
DL TOTAL (I) | 343 461.00 | 295 152.00 | | 343 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 860.00 | 199 014.00 | | 172 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 643.00 | 95 779.00 | | 130 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 729.00 | 100 906.00 | | 71 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 118.00 | 72 684.00 | | 65 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
EA Autres dettes | 1 445.00 | 8 328.00 | | 1 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 677.00 | 476 710.00 | | 449 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 138.00 | 771 862.00 | | 793 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 315.00 | 407 792.00 | | 334 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 643.00 | | | 130 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 846.00 | | 98 209.00 | 552 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017.00 | 61.00 | 649 977.00 | 1 017.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017.00 | | 637 730.00 | 1 017.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 875.00 | | 5 307.00 | 6 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 845.00 | | 92 902.00 | 545 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 360.00 | 110 713.00 | | 281 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | 4 055.00 | | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 684.00 | 106 658.00 | | 274 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 729.00 | 71 729.00 | | 71 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 380.00 | 39 380.00 | | 39 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 63 492.00 | 63 492.00 | | 63 492.00 |
VB T. V. A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VC Groupe et associés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 667.00 | 69 007.00 | 103 660.00 | 172 667.00 |
VI Groupe et associés | 130 643.00 | 130 643.00 | | 130 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 085.00 | | | 72 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 237.00 | 107 172.00 | 65.00 | 107 237.00 |
VW T.V.A. | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 677.00 | 346 018.00 | 103 660.00 | 449 677.00 |