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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 2 867.00 | 701.00 | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 236.00 | 8 087.00 | 2 148.00 | 10 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 851.00 | 209 667.00 | 114 183.00 | 323 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 571.00 | 220 622.00 | 176 948.00 | 397 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 671.00 | | 294 671.00 | 294 671.00 |
BZ Autres créances | 22 285.00 | | 22 285.00 | 22 285.00 |
CF Disponibilités | 31 669.00 | | 31 669.00 | 31 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 772.00 | | 353 772.00 | 353 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 343.00 | 220 622.00 | 530 720.00 | 751 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 96 632.00 | | | 96 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DL TOTAL (I) | 182 832.00 | | | 182 832.00 |
DP Provisions pour risques | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 610.00 | | | 95 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 921.00 | | | 106 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
EA Autres dettes | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 251.00 | | | 330 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 720.00 | | | 530 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 718.00 | | | 327 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 075.00 | | 73 496.00 | 324 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 591.00 | | 73 496.00 | 260 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 353.00 | 54 270.00 | | 166 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 304.00 | 564.00 | | 2 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 049.00 | 53 706.00 | | 164 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 761.00 | 3 875.00 | | 13 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 761.00 | 3 875.00 | | 13 761.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 922.00 | 106 922.00 | | 106 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 724.00 | 9 724.00 | | 9 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 294 672.00 | 294 672.00 | | 294 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 610.00 | 93 077.00 | 2 533.00 | 95 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 558.00 | | | -20 558.00 |
VP Divers | 22 286.00 | 22 286.00 | | 22 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 905.00 | 117 905.00 | | 117 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 143.00 | 322 103.00 | 9 040.00 | 331 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 251.00 | 327 718.00 | 2 533.00 | 330 251.00 |