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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 464.00 | 12 280.00 | 6 184.00 | 18 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 147.00 | 343 671.00 | 166 476.00 | 510 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 096.00 | 359 519.00 | 232 577.00 | 592 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 742.00 | | 334 742.00 | 334 742.00 |
BZ Autres créances | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CF Disponibilités | 51 032.00 | | 51 032.00 | 51 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 477.00 | | 426 477.00 | 426 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 574.00 | 359 519.00 | 659 054.00 | 1 018 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 162 718.00 | | | 162 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 212.00 | | | -12 212.00 |
DL TOTAL (I) | 216 506.00 | | | 216 506.00 |
DP Provisions pour risques | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 692.00 | | | 126 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 896.00 | | | 137 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 692.00 | | | 149 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 549.00 | | | 414 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 054.00 | | | 659 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 930.00 | | | 310 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 421.00 | | 84 674.00 | 507 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 937.00 | | 84 674.00 | 443 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 735.00 | 72 785.00 | | 286 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 430.00 | 138.00 | | 3 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 304.00 | 72 647.00 | | 283 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 896.00 | 137 896.00 | | 137 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 334 742.00 | 334 742.00 | | 334 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 693.00 | 23 074.00 | 103 619.00 | 126 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 35 234.00 | 35 234.00 | | 35 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 692.00 | 149 692.00 | | 149 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 485.00 | 375 445.00 | 9 040.00 | 384 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 549.00 | 310 930.00 | 103 619.00 | 414 549.00 |