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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 430.00 | 137.00 | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 464.00 | 9 828.00 | 8 635.00 | 18 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 472.00 | 273 475.00 | 151 997.00 | 425 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 421.00 | 286 734.00 | 220 686.00 | 507 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 413.00 | | 288 413.00 | 288 413.00 |
BZ Autres créances | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CF Disponibilités | 33 101.00 | | 33 101.00 | 33 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 755.00 | | 344 755.00 | 344 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 177.00 | 286 734.00 | 565 442.00 | 852 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 832.00 | | | 116 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
DL TOTAL (I) | 228 718.00 | | | 228 718.00 |
DP Provisions pour risques | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 587.00 | | | 98 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 817.00 | | | 78 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 071.00 | | | 129 071.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 724.00 | | | 308 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 442.00 | | | 565 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 031.00 | | | 242 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 623.00 | 69 232.00 | 3 120.00 | 220 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 623.00 | 69 232.00 | 3 120.00 | 220 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 636.00 | 10 362.00 | | 17 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 636.00 | 10 362.00 | | 17 636.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 818.00 | 78 818.00 | | 78 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 071.00 | 129 071.00 | | 129 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
UX Autres créances clients | 288 414.00 | 288 414.00 | | 288 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 587.00 | 31 894.00 | 66 693.00 | 98 587.00 |
VI Groupe et associés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 051.00 | 5 051.00 | | 5 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 765.00 | 305 725.00 | 9 040.00 | 314 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 725.00 | 242 032.00 | 66 693.00 | 308 725.00 |