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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 50 876.00 | | 50 876.00 | 50 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 464.00 | 14 589.00 | 3 875.00 | 18 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 727.00 | 429 196.00 | 228 530.00 | 657 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 676.00 | 447 354.00 | 292 321.00 | 739 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 675.00 | | 413 675.00 | 413 675.00 |
BZ Autres créances | 17 724.00 | | 17 724.00 | 17 724.00 |
CF Disponibilités | 60 236.00 | | 60 236.00 | 60 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 532.00 | | 497 532.00 | 497 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 208.00 | 447 354.00 | 789 854.00 | 1 237 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 162 718.00 | | | 162 718.00 |
DH Report à nouveau | -12 212.00 | | | -12 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 562.00 | | | 66 562.00 |
DL TOTAL (I) | 283 068.00 | | | 283 068.00 |
DP Provisions pour risques | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 765.00 | | | 74 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 712.00 | | | 97 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 773.00 | | | 47 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 031.00 | | | 126 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 501.00 | | | 160 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 019.00 | | | 432 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 854.00 | | | 789 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 373.00 | | | 367 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 096.00 | | 148 968.00 | 592 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 389.00 | 739 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 676 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 444.00 | | | 54 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 612.00 | | 148 968.00 | 528 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 520.00 | 89 224.00 | 1 389.00 | 359 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 952.00 | 89 224.00 | 1 389.00 | 355 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 998.00 | 62 450.00 | 15 683.00 | 27 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 998.00 | 62 450.00 | 15 683.00 | 27 998.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 450.00 | 15 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 032.00 | 126 032.00 | | 126 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 501.00 | 160 501.00 | | 160 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 728.00 | 47 728.00 | | 47 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 676.00 | 413 676.00 | | 413 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 713.00 | 33 067.00 | 64 646.00 | 97 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
VP Divers | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 336.00 | 437 296.00 | 9 040.00 | 446 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 020.00 | 367 374.00 | 64 646.00 | 432 020.00 |