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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 235.00 | 63 279.00 | 100 955.00 | 164 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 438.00 | 107 760.00 | 82 679.00 | 190 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BF Prêts | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 608.00 | 173 788.00 | 224 819.00 | 398 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 248.00 | 23 047.00 | 164 201.00 | 187 248.00 |
BZ Autres créances | 33 456.00 | | 33 456.00 | 33 456.00 |
CF Disponibilités | 89 595.00 | | 89 595.00 | 89 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 990.00 | 23 047.00 | 343 943.00 | 366 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 598.00 | 196 836.00 | 568 762.00 | 765 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
CU Autres participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 37 890.00 | -10 640.00 | | 37 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 751.00 | 48 530.00 | | 26 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 561.00 | 2 495.00 | | 4 561.00 |
DL TOTAL (I) | 161 859.00 | 133 041.00 | | 161 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 534.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 11 086.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 130.00 | 20 608.00 | | 14 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517.00 | 250.00 | | 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 891.00 | 208 203.00 | | 265 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 012.00 | 124 274.00 | | 124 012.00 |
EA Autres dettes | 2 244.00 | 3 944.00 | | 2 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 903.00 | 368 365.00 | | 406 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 762.00 | 517 941.00 | | 568 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 531.00 | 289 248.00 | | 355 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
FG Production vendue services | 842 314.00 | | 842 314.00 | 842 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 736.00 | | 843 736.00 | 843 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 821.00 | |
GE Autres charges | | | 5 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 996.00 | 67.00 | | 1 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | 115.00 | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 381.00 | 182.00 | | 2 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 040.00 | 662.00 | | 2 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 040.00 | 662.00 | | 2 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341.00 | -480.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 374.00 | 903 308.00 | | 877 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 623.00 | 854 778.00 | | 850 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 751.00 | 48 530.00 | | 26 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 352.00 | | 54 155.00 | 352 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | 34 255.00 | 7 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 900.00 | | 398 608.00 | 7 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 858.00 | | 44 745.00 | 316 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 745.00 | | 9 410.00 | 32 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 282.00 | 52 506.00 | | 121 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 533.00 | 52 506.00 | | 118 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
6T Sur comptes clients | 20 846.00 | 4 821.00 | 2 620.00 | 20 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 846.00 | 4 821.00 | 2 620.00 | 20 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 380.00 | 4 821.00 | 19 154.00 | 37 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 821.00 | 19 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 891.00 | 226 329.00 | 39 562.00 | 265 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 436.00 | 32 120.00 | 6 316.00 | 38 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UP Prêts | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 310.00 | | 27 310.00 | 27 310.00 |
UX Autres créances clients | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
VB T. V. A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 143.00 | | | 45 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 519.00 | 54 519.00 | | 54 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 644.00 | 256 086.00 | 52 558.00 | 308 644.00 |
VW T.V.A. | 37 608.00 | 32 114.00 | 5 494.00 | 37 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 387.00 | 355 015.00 | 51 372.00 | 406 387.00 |