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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 120.00 | 134 596.00 | 85 525.00 | 220 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 490.00 | 194 835.00 | 27 654.00 | 222 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
BF Prêts | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 714.00 | 329 431.00 | 178 283.00 | 507 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 076.00 | 8 907.00 | 98 169.00 | 107 076.00 |
BZ Autres créances | 53 761.00 | 6 643.00 | 47 118.00 | 53 761.00 |
CF Disponibilités | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 228.00 | | 21 228.00 | 21 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 015.00 | 15 550.00 | 211 465.00 | 227 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 729.00 | 344 981.00 | 389 748.00 | 734 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
CU Autres participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 034.00 | 496.00 | | 1 034.00 |
DH Report à nouveau | 6 737.00 | -3 485.00 | | 6 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340.00 | 10 760.00 | | 1 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 564.00 | 3 296.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 103 835.00 | 103 227.00 | | 103 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 570.00 | 80 781.00 | | 73 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 094.00 | 7 142.00 | | 7 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 545.00 | 3 076.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 481.00 | 136 538.00 | | 123 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 781.00 | 95 935.00 | | 78 781.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 912.00 | 325 913.00 | | 285 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 748.00 | 429 139.00 | | 389 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 184.00 | 223 237.00 | | 206 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 536.00 | | 70 841.00 | 463 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 626.00 | -1.00 | 65 104.00 | 22 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 626.00 | 4 037.00 | 507 714.00 | 22 626.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 037.00 | 442 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 725.00 | | 15 923.00 | 430 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 811.00 | | 54 918.00 | 32 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 693.00 | 55 468.00 | 2 730.00 | 276 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 693.00 | 55 468.00 | 2 730.00 | 276 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 643.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 907.00 | 6 643.00 | | 8 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 907.00 | 6 643.00 | | 8 907.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 481.00 | 94 563.00 | 28 918.00 | 123 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 168.00 | 14 677.00 | 2 491.00 | 17 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 756.00 | | 27 756.00 | 27 756.00 |
UP Prêts | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
UX Autres créances clients | 97 412.00 | 97 412.00 | | 97 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 097.00 | 31 827.00 | 40 270.00 | 72 097.00 |
VI Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 385.00 | 47 385.00 | | 47 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 228.00 | 21 228.00 | | 21 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 334.00 | 180 718.00 | 65 616.00 | 246 334.00 |
VW T.V.A. | 18 707.00 | 17 241.00 | 1 466.00 | 18 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 368.00 | 205 639.00 | 79 729.00 | 285 368.00 |