| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 035.00 | 43 167.00 | 98 867.00 | 142 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 823.00 | 75 365.00 | 99 458.00 | 174 823.00 |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 352.00 | 121 282.00 | 231 070.00 | 352 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 003.00 | 20 846.00 | 158 157.00 | 179 003.00 |
BZ Autres créances | 33 647.00 | | 33 647.00 | 33 647.00 |
CF Disponibilités | 34 635.00 | | 34 635.00 | 34 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 025.00 | | 56 025.00 | 56 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 716.00 | 20 846.00 | 286 870.00 | 307 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 069.00 | 142 128.00 | 517 941.00 | 660 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 460.00 | | | 25 460.00 |
CU Autres participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | -10 640.00 | -24 992.00 | | -10 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 530.00 | 14 352.00 | | 48 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DL TOTAL (I) | 133 041.00 | 82 016.00 | | 133 041.00 |
DP Provisions pour risques | 16 534.00 | 19 383.00 | | 16 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 534.00 | 19 383.00 | | 16 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 086.00 | 32 654.00 | | 11 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 608.00 | 39 495.00 | | 20 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 203.00 | 249 578.00 | | 208 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 274.00 | 134 978.00 | | 124 274.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 4 598.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 365.00 | 461 303.00 | | 368 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 941.00 | 562 702.00 | | 517 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 248.00 | 380 143.00 | | 289 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
FG Production vendue services | 874 478.00 | | 874 478.00 | 874 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 046.00 | | 877 046.00 | 877 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 999.00 | |
GE Autres charges | | | 3 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | 29 169.00 | | 67.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 29 753.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662.00 | 14 573.00 | | 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 770.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 24 433.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | 5 320.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 308.00 | 932 514.00 | | 903 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 778.00 | 918 162.00 | | 854 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 530.00 | 14 352.00 | | 48 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 025.00 | | 74 198.00 | 299 025.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 851.00 | -1.00 | 32 745.00 | 18 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 851.00 | 2 020.00 | 352 352.00 | 18 851.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 316 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 180.00 | | 63 698.00 | 255 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 096.00 | | 10 500.00 | 41 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 135.00 | 45 166.00 | 2 020.00 | 78 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 386.00 | 45 166.00 | 2 020.00 | 75 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 383.00 | | 2 849.00 | 19 383.00 |
6T Sur comptes clients | 18 229.00 | 7 999.00 | 5 382.00 | 18 229.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 791.00 | 7 999.00 | 6 943.00 | 19 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 174.00 | 7 999.00 | 9 792.00 | 39 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 999.00 | 9 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 723.00 | 12 883.00 | 6 840.00 | 19 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 203.00 | 158 146.00 | 50 057.00 | 208 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 286.00 | 32 412.00 | 7 874.00 | 40 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | 3 550.00 | 1 950.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
UX Autres créances clients | 153 543.00 | 153 543.00 | | 153 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 460.00 | | 25 460.00 | 25 460.00 |
VB T. V. A. | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VI Groupe et associés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 584.00 | 246 764.00 | 53 820.00 | 300 584.00 |
VW T.V.A. | 33 503.00 | 19 157.00 | 14 346.00 | 33 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 115.00 | 288 998.00 | 79 117.00 | 368 115.00 |