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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 277.00 | 107 357.00 | 106 921.00 | 214 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 448.00 | 169 337.00 | 47 111.00 | 216 448.00 |
BF Prêts | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 536.00 | 276 693.00 | 186 843.00 | 463 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 091.00 | 8 907.00 | 104 184.00 | 113 091.00 |
BZ Autres créances | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CF Disponibilités | 79 358.00 | | 79 358.00 | 79 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 203.00 | 8 907.00 | 242 296.00 | 251 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 739.00 | 285 600.00 | 429 139.00 | 714 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
CU Autres participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | -3 485.00 | 64 642.00 | | -3 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 760.00 | -68 127.00 | | 10 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 296.00 | 3 928.00 | | 3 296.00 |
DL TOTAL (I) | 103 227.00 | 93 099.00 | | 103 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 781.00 | 152.00 | | 80 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 7 094.00 | | 7 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 076.00 | 1 956.00 | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 538.00 | 202 120.00 | | 136 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 935.00 | 86 078.00 | | 95 935.00 |
EA Autres dettes | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 912.00 | 299 842.00 | | 325 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 139.00 | 392 941.00 | | 429 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 916.00 | | 59 392.00 | 411 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 018.00 | -1.00 | 32 811.00 | 6 018.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 018.00 | 1 753.00 | 463 536.00 | 6 018.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 754.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 719.00 | | 51 006.00 | 379 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 443.00 | | 8 386.00 | 30 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 075.00 | 53 372.00 | 1 755.00 | 225 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 321.00 | 53 372.00 | | 223 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 422.00 | | 16 516.00 | 25 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 422.00 | | 16 516.00 | 25 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 422.00 | | 16 516.00 | 25 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 538.00 | 119 760.00 | 16 778.00 | 136 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 713.00 | 22 558.00 | 3 155.00 | 25 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
UP Prêts | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 196.00 | | 28 196.00 | 28 196.00 |
UX Autres créances clients | 103 427.00 | 103 427.00 | | 103 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
VB T. V. A. | 9 823.00 | 9 823.00 | | 9 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 770.00 | 164 910.00 | 37 860.00 | 202 770.00 |
VW T.V.A. | 23 615.00 | 20 873.00 | 2 742.00 | 23 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 837.00 | 220 162.00 | 102 675.00 | 322 837.00 |