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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 631.00 | 99 856.00 | 10 775.00 | 110 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 006.00 | 41 164.00 | 22 841.00 | 64 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 592.00 | 141 020.00 | 49 572.00 | 190 592.00 |
BT Marchandises | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 133.00 | 73 152.00 | 58 981.00 | 132 133.00 |
BZ Autres créances | 81 351.00 | | 81 351.00 | 81 351.00 |
CF Disponibilités | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 561.00 | 73 152.00 | 205 409.00 | 278 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 153.00 | 214 172.00 | 254 981.00 | 469 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 861.00 | 6 377.00 | | -179 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 545.00 | -24 363.00 | | 88 545.00 |
DL TOTAL (I) | -90 316.00 | -17 886.00 | | -90 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 476.00 | 14 258.00 | | 2 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 949.00 | 2 420.00 | | 22 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 174.00 | 27 853.00 | | 195 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 843.00 | 5 236.00 | | 27 843.00 |
EA Autres dettes | 96 855.00 | 2 713.00 | | 96 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 297.00 | 52 482.00 | | 345 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 981.00 | 34 596.00 | | 254 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 297.00 | 47 225.00 | | 345 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 426.00 | 3 514.00 | | 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 906.00 | | 552 906.00 | 552 906.00 |
FG Production vendue services | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 304.00 | | 555 304.00 | 555 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 152.00 | |
GE Autres charges | | | 74 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 760.00 | 1 007.00 | | 13 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 386.00 | 819.00 | | 5 386.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 49 208.00 | 14 762.00 | | 49 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 240.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 240.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 506.00 | 1 344.00 | | 17 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 139.00 | 240.00 | | 3 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 645.00 | 1 584.00 | | 20 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 355.00 | -1 344.00 | | 229 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 594.00 | 160 271.00 | | 953 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 049.00 | 184 634.00 | | 865 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 545.00 | -24 363.00 | | 88 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 893.00 | | 1 686.00 | 211 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 987.00 | 190 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 987.00 | 174 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 937.00 | | 1 686.00 | 195 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 228.00 | 17 640.00 | 19 848.00 | 143 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 228.00 | 17 640.00 | 19 848.00 | 143 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 083.00 | 73 152.00 | 77 083.00 | 77 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 083.00 | 73 152.00 | 77 083.00 | 77 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 083.00 | 73 152.00 | 77 083.00 | 77 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 152.00 | 77 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 174.00 | 195 174.00 | | 195 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
UX Autres créances clients | 132 133.00 | 132 133.00 | | 132 133.00 |
VB T. V. A. | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VI Groupe et associés | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 277.00 | | | 105 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 876.00 | 60 876.00 | | 60 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 877.00 | 241 877.00 | | 241 877.00 |
VW T.V.A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 297.00 | 345 297.00 | | 345 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | 65.00 | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 741.00 | 2 665.00 | | 68 741.00 |
ST Autres comptes | 79 424.00 | 16 910.00 | | 79 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 515.00 | 13 344.00 | | 53 515.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 202.00 | 1 050.00 | | 4 202.00 |
YT Sous‐traitance | 2 338.00 | 493.00 | | 2 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 2.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 948.00 | 592.00 | | 3 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 886.00 | 24 362.00 | | 102 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 781.00 | 20 737.00 | | 89 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 018.00 | 33 413.00 | | 204 018.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |