| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 830.00 | 275.00 | 2 555.00 | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 631.00 | 110 291.00 | 340.00 | 110 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 913.00 | 47 365.00 | 14 548.00 | 61 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 330.00 | 157 931.00 | 29 399.00 | 187 330.00 |
BT Marchandises | 60 162.00 | | 60 162.00 | 60 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 746.00 | 529.00 | 17 217.00 | 17 746.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 54 990.00 | | 54 990.00 | 54 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 725.00 | 529.00 | 155 196.00 | 155 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 054.00 | 158 460.00 | 184 595.00 | 343 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
DH Report à nouveau | | -93 183.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 564.00 | 95 999.00 | | 48 564.00 |
DL TOTAL (I) | 52 380.00 | 3 817.00 | | 52 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 010.00 | 92 174.00 | | 73 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 937.00 | 19 904.00 | | 29 937.00 |
EA Autres dettes | 10 795.00 | 54 426.00 | | 10 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 472.00 | 24 806.00 | | 18 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 214.00 | 221 556.00 | | 132 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 595.00 | 225 372.00 | | 184 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 214.00 | 221 556.00 | | 132 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 405.00 | | 481 405.00 | 481 405.00 |
FG Production vendue services | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 715.00 | | 534 715.00 | 534 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 352.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 306.00 | 7 359.00 | | 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 35 211.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656.00 | 1 308.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 1 308.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | 33 904.00 | | -239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 659.00 | 616 441.00 | | 546 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 095.00 | 520 442.00 | | 498 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 564.00 | 95 999.00 | | 48 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 103.00 | | 9 442.00 | 198 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 216.00 | 187 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 216.00 | 175 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 147.00 | | 9 442.00 | 186 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 795.00 | 10 352.00 | 20 216.00 | 167 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 795.00 | 10 352.00 | 20 216.00 | 167 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 502.00 | | 973.00 | 1 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 502.00 | | 973.00 | 1 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 502.00 | | 973.00 | 1 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 472.00 | 18 472.00 | | 18 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VB T. V. A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VW T.V.A. | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 214.00 | 132 214.00 | | 132 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | 740.00 | | 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 443.00 | 7 196.00 | | 8 443.00 |
ST Autres comptes | 56 082.00 | 43 586.00 | | 56 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 713.00 | 47 861.00 | | 50 713.00 |
YT Sous‐traitance | 153.00 | 2 482.00 | | 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 977.00 | 1 975.00 | | 1 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 309.00 | 2 715.00 | | 2 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 308.00 | 92 537.00 | | 103 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 201.00 | 66 097.00 | | 69 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 392.00 | 101 125.00 | | 115 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |