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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 631.00 | 108 151.00 | 2 480.00 | 110 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 517.00 | 59 643.00 | 15 873.00 | 75 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 103.00 | 167 795.00 | 30 309.00 | 198 103.00 |
BT Marchandises | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 768.00 | 1 502.00 | 51 266.00 | 52 768.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CF Disponibilités | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 163.00 | | 13 163.00 | 13 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 566.00 | 1 502.00 | 195 064.00 | 196 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 669.00 | 169 297.00 | 225 372.00 | 394 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 183.00 | -91 316.00 | | -93 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 999.00 | -1 867.00 | | 95 999.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817.00 | -92 183.00 | | 3 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 247.00 | 26 677.00 | | 30 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 174.00 | 128 279.00 | | 92 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 904.00 | 23 778.00 | | 19 904.00 |
EA Autres dettes | 54 426.00 | 117 527.00 | | 54 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 806.00 | 31 139.00 | | 24 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 556.00 | 329 450.00 | | 221 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 372.00 | 237 268.00 | | 225 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 556.00 | 329 450.00 | | 221 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 126.00 | | 500 126.00 | 500 126.00 |
FG Production vendue services | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 696.00 | | 516 696.00 | 516 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 522.00 | |
GE Autres charges | | | 55 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 359.00 | 28 028.00 | | 7 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 211.00 | 17 530.00 | | 35 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 211.00 | 21 530.00 | | 35 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 56 211.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | 60 211.00 | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 904.00 | -38 681.00 | | 33 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 441.00 | 642 454.00 | | 616 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 442.00 | 644 321.00 | | 520 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 999.00 | -1 867.00 | | 95 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 103.00 | | | 198 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 147.00 | | | 186 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 273.00 | 12 522.00 | | 155 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 273.00 | 12 522.00 | | 155 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 257.00 | | 49 755.00 | 51 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 257.00 | | 49 755.00 | 51 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 257.00 | | 49 755.00 | 51 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 174.00 | 92 174.00 | | 92 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 426.00 | 54 426.00 | | 54 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 52 768.00 | 52 768.00 | | 52 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VB T. V. A. | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VI Groupe et associés | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
VW T.V.A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 556.00 | 221 556.00 | | 221 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | 1 135.00 | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | 16 168.00 | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 43 586.00 | 46 239.00 | | 43 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 861.00 | 47 980.00 | | 47 861.00 |
YT Sous‐traitance | 2 482.00 | 4 647.00 | | 2 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 975.00 | 2 017.00 | | 1 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 715.00 | 3 152.00 | | 2 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 537.00 | 106 022.00 | | 92 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 097.00 | 75 668.00 | | 66 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 125.00 | 115 034.00 | | 101 125.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |