| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 631.00 | 104 172.00 | 6 459.00 | 110 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 517.00 | 51 101.00 | 24 416.00 | 75 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 103.00 | 155 273.00 | 42 830.00 | 198 103.00 |
BT Marchandises | 51 388.00 | | 51 388.00 | 51 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 010.00 | 51 257.00 | 73 753.00 | 125 010.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CF Disponibilités | 42 952.00 | | 42 952.00 | 42 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 694.00 | 51 257.00 | 194 437.00 | 245 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 797.00 | 206 530.00 | 237 268.00 | 443 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 956.00 | | | 11 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 316.00 | -179 861.00 | | -91 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 867.00 | 88 545.00 | | -1 867.00 |
DL TOTAL (I) | -92 183.00 | -90 316.00 | | -92 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 050.00 | 2 476.00 | | 2 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 677.00 | 22 949.00 | | 26 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 279.00 | 195 174.00 | | 128 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 778.00 | 27 843.00 | | 23 778.00 |
EA Autres dettes | 117 527.00 | 96 855.00 | | 117 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 450.00 | 345 297.00 | | 329 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 268.00 | 254 981.00 | | 237 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 450.00 | 345 297.00 | | 329 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 426.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 567 388.00 | | 567 388.00 | 567 388.00 |
FG Production vendue services | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 001.00 | | 570 001.00 | 570 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 028.00 | 13 760.00 | | 28 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 960.00 | 5 386.00 | | 5 960.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 49 208.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 250 000.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 530.00 | 250 000.00 | | 21 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 211.00 | 17 506.00 | | 56 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 3 139.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 211.00 | 20 645.00 | | 60 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 681.00 | 229 355.00 | | -38 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 454.00 | 953 594.00 | | 642 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 321.00 | 865 049.00 | | 644 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 867.00 | 88 545.00 | | -1 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 642.00 | | 9 461.00 | 192 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 11 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 198 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 686.00 | | 9 461.00 | 176 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 020.00 | 14 253.00 | | 141 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 020.00 | 14 253.00 | | 141 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 152.00 | | 21 895.00 | 73 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 152.00 | | 21 895.00 | 73 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 152.00 | | 21 895.00 | 73 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 279.00 | 128 279.00 | | 128 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 527.00 | 117 527.00 | | 117 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
UX Autres créances clients | 125 010.00 | 125 010.00 | | 125 010.00 |
VB T. V. A. | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VI Groupe et associés | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 429.00 | 162 429.00 | | 162 429.00 |
VW T.V.A. | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 451.00 | 329 451.00 | | 329 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 135.00 | 2 272.00 | | 1 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 168.00 | 68 741.00 | | 16 168.00 |
ST Autres comptes | 46 239.00 | 79 424.00 | | 46 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 980.00 | 53 515.00 | | 47 980.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 202.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 647.00 | 2 338.00 | | 4 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 017.00 | 1 676.00 | | 2 017.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 152.00 | 3 948.00 | | 3 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 022.00 | 102 886.00 | | 106 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 668.00 | 89 781.00 | | 75 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 034.00 | 204 018.00 | | 115 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |