| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 310.00 | 2 589.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 125.00 | 12 203.00 | 64 921.00 | 77 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 734.00 | 6 404.00 | 297 329.00 | 303 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 434.00 | 18 919.00 | 413 515.00 | 432 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BZ Autres créances | 28 526.00 | | 28 526.00 | 28 526.00 |
CF Disponibilités | 69 058.00 | | 69 058.00 | 69 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 134.00 | 18 919.00 | 522 215.00 | 541 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 141.00 | | | -44 141.00 |
DL TOTAL (I) | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 152.00 | | | 247 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 069.00 | | | 101 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 845.00 | | | 80 845.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 963.00 | | | 481 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 215.00 | | | 522 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 296.00 | | | 271 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 532.00 | | 152 532.00 | 152 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 360.00 | | | 154 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 502.00 | | | 198 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 141.00 | | | -44 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 827.00 | | 432 274.00 | 19 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 667.00 | 432 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 667.00 | 380 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 667.00 | | 380 859.00 | 19 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 4 515.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | | | 18 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 261.00 | 37 261.00 | | 37 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 087.00 | 101 087.00 | | 101 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 152.00 | 36 485.00 | 149 546.00 | 247 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VP Divers | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 007.00 | 33 492.00 | 4 515.00 | 38 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 964.00 | 271 297.00 | 149 546.00 | 481 964.00 |