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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 890.00 | 2 009.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 668.00 | 33 027.00 | 44 640.00 | 77 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 590.00 | 39 638.00 | 292 952.00 | 332 590.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 023.00 | 73 556.00 | 390 466.00 | 464 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
CF Disponibilités | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 055.00 | 73 556.00 | 467 499.00 | 541 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
DL TOTAL (I) | 64 552.00 | | | 64 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 235.00 | | | 234 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | | | 31 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 779.00 | | | 37 779.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 946.00 | | | 402 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 499.00 | | | 467 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 585.00 | | | 212 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 663.00 | | 486 663.00 | 486 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 663.00 | | 486 663.00 | 486 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 637.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 461.00 | | | 492 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 160.00 | | | 468 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 434.00 | | 31 589.00 | 432 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 464 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 859.00 | | 31 589.00 | 380 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 919.00 | 54 638.00 | | 18 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 580.00 | | 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 608.00 | 54 058.00 | | 18 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 116.00 | 18 116.00 | | 18 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 235.00 | 43 874.00 | 167 714.00 | 234 235.00 |
VI Groupe et associés | 81 418.00 | 81 418.00 | | 81 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 459.00 | | | 27 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 365.00 | | | 40 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 136.00 | 22 621.00 | 4 515.00 | 27 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 947.00 | 212 585.00 | 167 714.00 | 402 947.00 |