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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 050.00 | 849.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 830.00 | 25 667.00 | 14 163.00 | 39 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 842.00 | 116 989.00 | 254 853.00 | 371 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 393.00 | 144 707.00 | 322 685.00 | 467 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BZ Autres créances | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
CF Disponibilités | 238 166.00 | | 238 166.00 | 238 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 537.00 | | 267 537.00 | 267 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 931.00 | 144 707.00 | 590 223.00 | 734 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 955.00 | | | 195 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
DL TOTAL (I) | 295 026.00 | | | 295 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 210.00 | | | 198 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 120.00 | | | 40 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 196.00 | | | 295 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 223.00 | | | 590 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 107.00 | | | 141 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 318.00 | | 524 318.00 | 524 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 318.00 | | 524 318.00 | 524 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 594.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 609.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -791.00 | | | -791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 453.00 | | | 570 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 882.00 | | | 476 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 571.00 | | | 93 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 305.00 | | 15 817.00 | 495 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 728.00 | 467 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 728.00 | 414 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 335.00 | | 15 267.00 | 443 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 070.00 | | 550.00 | 5 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 768.00 | 53 479.00 | 41 538.00 | 132 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 471.00 | 580.00 | | 1 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 297.00 | 52 899.00 | 41 538.00 | 131 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 215.00 | 30 215.00 | | 30 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 651.00 | 26 651.00 | | 26 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 210.00 | 44 121.00 | 154 089.00 | 198 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 545.00 | 11 085.00 | 5 460.00 | 16 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 197.00 | 141 107.00 | 154 089.00 | 295 197.00 |