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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 1 470.00 | 1 429.00 | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 830.00 | 53 960.00 | 25 870.00 | 79 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 314.00 | 77 336.00 | 283 978.00 | 361 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 304.00 | 132 767.00 | 362 537.00 | 495 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BZ Autres créances | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
CF Disponibilités | 149 173.00 | | 149 173.00 | 149 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 561.00 | | 198 561.00 | 198 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 866.00 | 132 767.00 | 561 098.00 | 693 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 052.00 | | | 59 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 902.00 | | | 136 902.00 |
DL TOTAL (I) | 201 455.00 | | | 201 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 692.00 | | | 235 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 643.00 | | | 359 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 098.00 | | | 561 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 556.00 | | | 161 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 438.00 | | 483 438.00 | 483 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 438.00 | | 483 438.00 | 483 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 210.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 435.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 916.00 | | | 544 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 013.00 | | | 408 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 902.00 | | | 136 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 024.00 | | 31 886.00 | 464 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 5 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 495 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 449.00 | | 30 886.00 | 412 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 675.00 | | 1 000.00 | 4 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 557.00 | 59 211.00 | | 73 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 580.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 666.00 | 58 631.00 | | 72 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
UX Autres créances clients | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 693.00 | 37 606.00 | 178 979.00 | 235 693.00 |
VI Groupe et associés | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 539.00 | 28 539.00 | | 28 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 050.00 | 29 140.00 | 4 910.00 | 34 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 643.00 | 161 556.00 | 178 979.00 | 359 643.00 |