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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 148.00 | 6 978.00 | 31 171.00 | 38 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 313.00 | 6 978.00 | 951 336.00 | 958 313.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CF Disponibilités | 45 198.00 | | 45 198.00 | 45 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 296.00 | | 49 296.00 | 49 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 609.00 | 6 978.00 | 1 000 632.00 | 1 007 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 275 309.00 | 259 218.00 | | 275 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 950.00 | 46 222.00 | | 73 950.00 |
DL TOTAL (I) | 855 259.00 | 811 439.00 | | 855 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 682.00 | 31 015.00 | | 33 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 1 501.00 | | 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 451.00 | 77 444.00 | | 57 451.00 |
EA Autres dettes | 53 252.00 | 48 252.00 | | 53 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 372.00 | 158 211.00 | | 145 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 632.00 | 969 651.00 | | 1 000 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 193 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 715.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 839.00 | 45 538.00 | | 32 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 811.00 | 184.00 | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 566.00 | 239 464.00 | | 253 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 616.00 | 193 242.00 | | 179 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 950.00 | 46 222.00 | | 73 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 252.00 | 53 252.00 | | 53 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 682.00 | 9 301.00 | 24 381.00 | 33 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
VP Divers | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 451.00 | 57 451.00 | | 57 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 373.00 | 120 992.00 | 24 381.00 | 145 373.00 |