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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 148.00 | 13 947.00 | 24 201.00 | 38 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 313.00 | 13 947.00 | 944 366.00 | 958 313.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 177.00 | 13 947.00 | 969 229.00 | 983 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DG Autres réserves | 328 559.00 | 275 309.00 | | 328 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 048.00 | 73 950.00 | | 5 048.00 |
DL TOTAL (I) | 839 608.00 | 855 259.00 | | 839 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 398.00 | 33 682.00 | | 24 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 988.00 | | 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 517.00 | 57 451.00 | | 68 517.00 |
EA Autres dettes | 35 752.00 | 53 252.00 | | 35 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 622.00 | 145 372.00 | | 129 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 229.00 | 1 000 632.00 | | 969 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 174 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 970.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 626.00 | 32 839.00 | | 29 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 811.00 | | 1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 151.00 | 253 566.00 | | 179 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 103.00 | 179 616.00 | | 174 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 048.00 | 73 950.00 | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 978.00 | 6 970.00 | | 6 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 978.00 | 6 970.00 | | 6 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 517.00 | 68 517.00 | | 68 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 398.00 | 9 383.00 | 15 014.00 | 24 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 622.00 | 114 607.00 | 15 014.00 | 129 622.00 |